CABK RAKİP ANALİZİ

Caixabank SA — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

CABKCaixabank SA

🇪🇸 Spain · MC · Financial Services · Banks - Regional

DeğerleDüello

Genel Profil ve Getiri

· Banks - Regional

Endüstri İçi Konum

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek
DeğerlemeKârlılıkBüyümeFinansal Sağlık
CABKEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Getiri Kıyası

1 Yıllık
Split düzeltmeli
CABK+%73,3PNC+%31,8USB+%34,0BNP+%42,8DBK+%32,7GLE+%60,7
Yılbaşından Bu Yana (YBB)
CABK+%24,4PNC+%21,4USB+%16,9BNP+%30,9DBK-%0,4GLE+%14,1

Anahtar Metriklerde Kıyas

F/K

Düşük daha iyi
CABK14,71PNC14,79USB12,74BNP11,76DBK9,63GLE7,54Medyan 12,88

ROE

Yüksek daha iyi
CABK%16,0PNC%12,0USB%12,4BNP%7,5DBK%9,0GLE%10,8Medyan %10,9

Net Kâr Marjı

Yüksek daha iyi
CABK%30,6PNC%22,5USB%18,0BNP%15,0DBK%11,8GLE%13,2Medyan %20,6

Satış Büyümesi

Yüksek daha iyi

Tüm Metrikler

Değerleme
MetrikCABKPNCUSBBNPDBKGLEEnd. Medyanı
F/K14,7114,7912,7411,769,637,54●12,88
F/DD2,381,611,460,870,80●0,811,29
EV/FAVOK10,21-1,75-4,00—-16,83●4,269,24
F/Satış———————
Finansal Sağlık
MetrikCABKPNCUSBBNPDBKGLEEnd. Medyanı
Cari Oran0,100,360,40—0,42●0,240,31
Borç/Özk.%136,6%104,8●%120,4—%179,0%229,8%38,0
Net B./FAVOK0,41-12,92-13,10—-23,09●0,55-0,58
Kârlılık
MetrikCABKPNCUSBBNPDBKGLEEnd. Medyanı
Net Kâr Marjı%30,6●%22,5%18,0%15,0%11,8%13,2%20,6
ROE%16,0●%12,0%12,4%7,5%9,0%10,8%10,9
ROA%0,9%1,2●%1,1%0,3%0,5%0,5%1,2
FAVOK Marjı——————%20,4
Büyüme + Temettü
MetrikCABKPNCUSBBNPDBKGLEEnd. Medyanı
Satış Büy.———————
Net Kâr Büy.%-4,1%19,5%16,8%-12,8%32,0%48,4●%19,4
Tem. Verimi—%2,7%3,3%5,0●%3,2%2,1%2,5
Ödeme Or.—%41,6%45,1%30,1%37,1—%31,4

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

CABK ile devam edin

DCF değerlemesi yap

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

Bir rakiple düello başlat

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

Hisse tarayıcıda filtrele

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.