TEMA DEĞERLEME RAPORLARI
Robotik ve Otomasyon Değerleme - Aynı tema içindeki benzer şirketler için göreceli değerleme görüntüleri.
Resmi Tema DeğerlemeYayınlanmış
Robotik ve Otomasyon Değerleme
Robotik ve Otomasyon temasındaki göreceli değerleme seviyelerini karşılaştırır.
Karşılaştırılan model
5
Değerlenen şirket
12
Medyan F/K (akran)
36,84
Güncelleme: 22 Tem 2026 04:32
Veri tarihi: 2026-07-21
Tema Değerleme Raporları· 6 analiz
Aynı tema içindeki benzer şirketler için göreceli değerleme görüntüleri.
Modellere Göre Yükseliş Potansiyeli
Her şirket için beş değerleme modelinin medyan adil değeri, güncel fiyata göre okunur.
- MSFT+61,2%
- AMGN+50,1%
- MRK+10,7%
- ETN+5,6%
- ATCO-A.ST+1,3%
- STX-2,4%
- NVDA-27,5%
- AVGO-42,8%
- AMAT-47,9%
- AZN.ST-86,8%
- ABB.ST-89,8%
- AZN.LSE-98,3%
Tema Değerleme Haritası
Her balon bir temadır: yatay eksen medyan F/K (ucuzluk), dikey eksen medyan Piotroski F-Skoru (temel kalite). Sol-üst köşe hem ucuz hem kaliteli, sağ-alt pahalı ve zayıf temalardır.
Medyan Piotroski F-Skoru
Medyan F/K
AI Platforms and ModelsAI Chips and AcceleratorsAI Data Center InfrastructureAI Software LayerSemiconductor Value ChainDigital InfrastructureCybersecurityRobotics and AutomationDefense and Sovereign TechnologySpace and Satellite EconomyStrategic MineralsCopper and Power TransmissionBattery and Energy StorageNuclear Fuel and UraniumClean Energy EquipmentWater Scarcity and InfrastructureNext-Generation HealthcarePharmaceutical ManufacturersFinancial Rails and PaymentsDigital Commerce and MarketplacesFood SecurityAgricultural TechnologyCircular Economy and Waste
| Tema | Medyan F/K | Medyan Piotroski F-Skoru |
|---|---|---|
| AI Platforms and Models | 21,3 | 4 |
| AI Chips and Accelerators | 71,3 | 5 |
| AI Data Center Infrastructure | 35,8 | 5 |
| AI Software Layer | 18,9 | 5 |
| Semiconductor Value Chain | 64,5 | 5 |
| Digital Infrastructure | 29,8 | 5 |
| Cybersecurity | 31,7 | 5 |
| Robotics and Automation | 32,9 | 5 |
| Defense and Sovereign Technology | 36,8 | 5 |
| Space and Satellite Economy | 45,7 | 5 |
| Strategic Minerals | 19,1 | 5 |
| Copper and Power Transmission | 35 | 5 |
| Battery and Energy Storage | 19,8 | 5 |
| Nuclear Fuel and Uranium | 36,1 | 4 |
| Clean Energy Equipment | 30,6 | 5 |
| Water Scarcity and Infrastructure | 23,5 | 5 |
| Next-Generation Healthcare | 28,1 | 4 |
| Pharmaceutical Manufacturers | 21,2 | 5 |
| Financial Rails and Payments | 21,2 | 5 |
| Digital Commerce and Marketplaces | 31,8 | 5 |
| Food Security | 25 | 5 |
| Agricultural Technology | 24,1 | 4 |
| Circular Economy and Waste | 26,9 | 5 |
Model Güven Göstergesi
“Kapsama” modelin kaç şirkette değer üretebildiğini, “Uyum” ise model adil değerinin harmanlanmış medyana ne kadar yakın olduğunu gösterir. İkisi de yüksekse model daha güvenilirdir.
F/K (akran medyanı)Göreceli
Kapsama
100%
Uyum
100%
FD/FAVÖK (akran medyanı)Göreceli
Kapsama
100%
Uyum
98%
F/Satış (akran medyanı)Göreceli
Kapsama
100%
Uyum
83%
Sahip Kazancıİçsel
Kapsama
100%
Uyum
40%
Nakit Akış Verimiİçsel
Kapsama
100%
Uyum
44%
Datafin Görüşü
Otomasyon primleri büyük ölçüde değişir; değerleme görünümü büyümenin nerede çoktan fiyatlandığını, nerede fiyatlanmadığını işaretler.
Anlatısı zengin ama kârlılığı dengesiz bir tema — değerleme merceği karşılaştırmayı dürüst tutar.
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir; aynı kuralları kullanan tekrarlanabilir bir araştırma başlangıcıdır.
Modeller Nasıl Okunur
Çarpan modelleri (F/K, FD/FAVÖK, F/Satış) her şirketi tema akranlarının medyan çarpanıyla değerler; bu yüzden adil değer akrana göre ucuz/pahalı olmayı gösterir.
İçsel modeller (Sahip Kazancı, Nakit Akış Verimi) akrandan bağımsız, nakit ve kazanç gücüne dayalı mutlak bir referans verir.
“Ort. Adil Değer” bu modellerin medyanıdır; “Potansiyel” ise güncel fiyata göre yükseliş/iniş payını gösterir.
Sonuçlar
Resmi Datafin analizinin en güncel yayınlanan veya canlı oluşturulan sonuçları.
| # | Hisse | Fiyat | F/K(akran medyanı) | FD/FAVÖK(akran medyanı) | F/Satış(akran medyanı) | Sahip Kazancı | Nakit Akış Verimi | Ort. Adil Değer | Potansiyel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | MSFT.US Microsoft Corporation | $370,17 | $619,58 | $740,73 | $596,61 | $80,17 | $97,94 | $596,61 | +61,2% |
| 2 | 🇺🇸 | AMGN.US Amgen Inc | $351,85 | $528,20 | $745,63 | $955,31 | $161,41 | $158,03 | $528,20 | +50,1% |
| 3 | 🇺🇸 | MRK.US Merck & Company Inc | $120,29 | $133,15 | $189,46 | $370,31 | $38,47 | $57,10 | $133,15 | +10,7% |
| 4 | 🇺🇸 | ETN.US Eaton Corporation PLC | $357,67 | $377,76 | $380,75 | $1.022,74 | $92,95 | $120,63 | $377,76 | +5,6% |
| 5 | 🇸🇪 | ATCO-A.ST Atlas Copco AB Series A | SEK 196,15 | SEK 200,99 | SEK 198,66 | SEK 486,07 | SEK 55,07 | SEK 54,24 | SEK 198,66 | +1,3% |
| 6 | 🇺🇸 | STX.US Seagate Technology PLC | $391,76 | $382,54 | $386,64 | $670,98 | $79,73 | $114,98 | $382,54 | -2,4% |
| 7 | 🇺🇸 | NVDA.US NVIDIA Corporation | $200,09 | $241,07 | $219,26 | $145,04 | $53,39 | $48,82 | $145,04 | -27,5% |
| 8 | 🇺🇸 | AVGO.US Broadcom Inc | $377,75 | $221,49 | $223,62 | $215,99 | $63,59 | $67,19 | $215,99 | -42,8% |
| 9 | 🇺🇸 | AMAT.US Applied Materials Inc | $723,00 | $392,27 | $376,70 | $506,95 | $64,66 | $66,85 | $376,70 | -47,9% |
| 10 | 🇸🇪 | AZN.ST AstraZeneca PLC | SEK 1.854,00 | SEK 245,17 | SEK 337,28 | SEK 540,34 | SEK 57,50 | SEK 56,29 | SEK 245,17 | -86,8% |
| 11 | 🇸🇪 | ABB.ST ABB Ltd | SEK 1.048,50 | SEK 106,72 | SEK 114,12 | SEK 278,74 | SEK 23,27 | SEK 26,70 | SEK 106,72 | -89,8% |
| 12 | 🇬🇧 | AZN.LSE AstraZeneca PLC | £14.690,00 | £246,72 | £339,10 | £543,80 | £52,29 | £49,63 | £246,72 | -98,3% |
1🇺🇸
MSFT.US
Microsoft Corporation
- Fiyat
- $370,17
- F/K(akran medyanı)
- $619,58
- FD/FAVÖK(akran medyanı)
- $740,73
- F/Satış(akran medyanı)
- $596,61
- Sahip Kazancı
- $80,17
- Nakit Akış Verimi
- $97,94
- Ort. Adil Değer
- $596,61
- Potansiyel
- +61,2%
2🇺🇸
AMGN.US
Amgen Inc
- Fiyat
- $351,85
- F/K(akran medyanı)
- $528,20
- FD/FAVÖK(akran medyanı)
- $745,63
- F/Satış(akran medyanı)
- $955,31
- Sahip Kazancı
- $161,41
- Nakit Akış Verimi
- $158,03
- Ort. Adil Değer
- $528,20
- Potansiyel
- +50,1%
3🇺🇸
MRK.US
Merck & Company Inc
- Fiyat
- $120,29
- F/K(akran medyanı)
- $133,15
- FD/FAVÖK(akran medyanı)
- $189,46
- F/Satış(akran medyanı)
- $370,31
- Sahip Kazancı
- $38,47
- Nakit Akış Verimi
- $57,10
- Ort. Adil Değer
- $133,15
- Potansiyel
- +10,7%
4🇺🇸
ETN.US
Eaton Corporation PLC
- Fiyat
- $357,67
- F/K(akran medyanı)
- $377,76
- FD/FAVÖK(akran medyanı)
- $380,75
- F/Satış(akran medyanı)
- $1.022,74
- Sahip Kazancı
- $92,95
- Nakit Akış Verimi
- $120,63
- Ort. Adil Değer
- $377,76
- Potansiyel
- +5,6%
5🇸🇪
ATCO-A.ST
Atlas Copco AB Series A
- Fiyat
- SEK 196,15
- F/K(akran medyanı)
- SEK 200,99
- FD/FAVÖK(akran medyanı)
- SEK 198,66
- F/Satış(akran medyanı)
- SEK 486,07
- Sahip Kazancı
- SEK 55,07
- Nakit Akış Verimi
- SEK 54,24
- Ort. Adil Değer
- SEK 198,66
- Potansiyel
- +1,3%
6🇺🇸
STX.US
Seagate Technology PLC
- Fiyat
- $391,76
- F/K(akran medyanı)
- $382,54
- FD/FAVÖK(akran medyanı)
- $386,64
- F/Satış(akran medyanı)
- $670,98
- Sahip Kazancı
- $79,73
- Nakit Akış Verimi
- $114,98
- Ort. Adil Değer
- $382,54
- Potansiyel
- -2,4%
7🇺🇸
NVDA.US
NVIDIA Corporation
- Fiyat
- $200,09
- F/K(akran medyanı)
- $241,07
- FD/FAVÖK(akran medyanı)
- $219,26
- F/Satış(akran medyanı)
- $145,04
- Sahip Kazancı
- $53,39
- Nakit Akış Verimi
- $48,82
- Ort. Adil Değer
- $145,04
- Potansiyel
- -27,5%
8🇺🇸
AVGO.US
Broadcom Inc
- Fiyat
- $377,75
- F/K(akran medyanı)
- $221,49
- FD/FAVÖK(akran medyanı)
- $223,62
- F/Satış(akran medyanı)
- $215,99
- Sahip Kazancı
- $63,59
- Nakit Akış Verimi
- $67,19
- Ort. Adil Değer
- $215,99
- Potansiyel
- -42,8%
9🇺🇸
AMAT.US
Applied Materials Inc
- Fiyat
- $723,00
- F/K(akran medyanı)
- $392,27
- FD/FAVÖK(akran medyanı)
- $376,70
- F/Satış(akran medyanı)
- $506,95
- Sahip Kazancı
- $64,66
- Nakit Akış Verimi
- $66,85
- Ort. Adil Değer
- $376,70
- Potansiyel
- -47,9%
10🇸🇪
AZN.ST
AstraZeneca PLC
- Fiyat
- SEK 1.854,00
- F/K(akran medyanı)
- SEK 245,17
- FD/FAVÖK(akran medyanı)
- SEK 337,28
- F/Satış(akran medyanı)
- SEK 540,34
- Sahip Kazancı
- SEK 57,50
- Nakit Akış Verimi
- SEK 56,29
- Ort. Adil Değer
- SEK 245,17
- Potansiyel
- -86,8%
11🇸🇪
ABB.ST
ABB Ltd
- Fiyat
- SEK 1.048,50
- F/K(akran medyanı)
- SEK 106,72
- FD/FAVÖK(akran medyanı)
- SEK 114,12
- F/Satış(akran medyanı)
- SEK 278,74
- Sahip Kazancı
- SEK 23,27
- Nakit Akış Verimi
- SEK 26,70
- Ort. Adil Değer
- SEK 106,72
- Potansiyel
- -89,8%
12🇬🇧
AZN.LSE
AstraZeneca PLC
- Fiyat
- £14.690,00
- F/K(akran medyanı)
- £246,72
- FD/FAVÖK(akran medyanı)
- £339,10
- F/Satış(akran medyanı)
- £543,80
- Sahip Kazancı
- £52,29
- Nakit Akış Verimi
- £49,63
- Ort. Adil Değer
- £246,72
- Potansiyel
- -98,3%
Kriterler
F/K (akran medyanı)Şirketi tema medyanı F/K çarpanıyla değerler.
FD/FAVÖK (akran medyanı)Şirketi tema medyanı FD/FAVÖK çarpanıyla, net borç düşülerek değerler.
F/Satış (akran medyanı)Şirketi tema medyanı Fiyat/Satış çarpanıyla değerler.
Sahip KazancıBuffett sahip kazancı: net kâr + amortisman − yatırım harcaması, kapitalize edilir.
Nakit Akış VerimiHisse başına serbest nakit akışını hedef verimle kapitalize eder.
Son 5 Güncelleme
22 Tem 2026 04:3212 şirket
Liste değişmedi (yenilendi).
13 Tem 2026 12:3912 şirket
Liste değişmedi (yenilendi).
13 Tem 2026 04:3212 şirket
Girenler:MSFT.US, AMGN.US, MRK.US, STX.US, AVGO.US, AZN.ST, AZN.LSE
Çıkanlar:HON.US, HEXA-B.ST, IMI.LSE, WEIR.LSE, SN.LSE, BA.LSE, DPLM.LSE
31 May 2026 08:3412 şirket
İlk yayın.