HİSSE TARAMA RAPORLARI
Makul Fiyatta Kaliteli Hisseler - Tekrarlanabilir faktör kurallarıyla Datafin tarafından yönetilen hisse taramaları.
Resmi Hisse TaramasıYayınlanmış
Makul Fiyatta Kaliteli Hisseler
Kârlı, nakit üreten ve hâlâ makul çarpanlarla işlem gören şirketleri arar.
Filtreyi geçen hisse
558
Ortalama skor
94,8
Kural sayısı
6
Güncelleme: 23 Eki 2026 04:31
Veri tarihi: 2026-09-23
Hisse Tarama Raporları· 5 analiz
Tekrarlanabilir faktör kurallarıyla Datafin tarafından yönetilen hisse taramaları.
Karar Haritası
Kalite ve değerleme bir arada: adaylar f/k ile özkaynak kârlılığı ekseninde konumlanır, en güçlü üç hisse numaralandırılır.
Özkaynak kârlılığı
F/K
En güçlü 3:1TDC2GQG.AU3BYD
| Hisse | F/K | Özkaynak kârlılığı |
|---|---|---|
| TDC | 6.2 | 104.3% |
| GQG.AU | 5.3 | 103.1% |
| BYD | 5.3 | 93.3% |
| PBR | 5.3 | 78.2% |
| APAM | 8.4 | 71.1% |
| PARR | 5.3 | 64.4% |
| IAG.LSE | 5.6 | 61.4% |
| WAF.AU | 5.3 | 59.9% |
| GFI | 8.3 | 58.4% |
| CENX | 6.7 | 56.7% |
| VIRT | 6.7 | 41.8% |
| INSW | 6.5 | 37.4% |
Faktör Profili
Seçilmiş listenin beş faktörde piyasa medyanına karşı duruşu — tek bakışta güç ve zayıflık.
| Faktör | Seçilmiş liste yüzdeliği |
|---|---|
| Büyüme | 82 |
| Kârlılık | 95 |
| Nakit | 78 |
| Değerleme | 97 |
| Bilanço | 63 |
Seçili 15, Tüm Listeye Karşı
Her kriterde seçili 15 hissenin medyanı, filtreyi geçen tüm listenin medyanıyla yan yana — seçimin nerede fark yarattığı.
Filtreyi geçen liste (medyan)Seçili 15 (medyan)
Özsermaye Karlılığı
26,6%
59,9%
Yatırım Sermayesi Getirisi
20%
46,8%
Serbest Nakit Akımı
$745 Mn
$493,5 Mn
Fiyat/Kazanç
14,8
6,2
FD/FAVÖK
9,8
3,7
PEG Oranı
0,2
0
| Kriter | Filtreyi geçen liste | Seçili 15 |
|---|---|---|
| Özsermaye Karlılığı | 26,6% | 59,9% |
| Yatırım Sermayesi Getirisi | 20% | 46,8% |
| Serbest Nakit Akımı | $745 Mn | $493,5 Mn |
| Fiyat/Kazanç | 14,8 | 6,2 |
| FD/FAVÖK | 9,8 | 3,7 |
| PEG Oranı | 0,2 | 0 |
Datafin Görüşü
Burada öne çıkan isimler nadiren tam anlamıyla ucuzdur; asıl avantaj düşük çarpan değil, kârlılık ile nakit üretiminin birlikte sürmesidir.
Bu tarama kârlılık, nakit dönüşümü ve değerleme disiplininin birlikte göründüğü şirketleri öne çıkarır.
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir; aynı kuralları kullanan tekrarlanabilir bir araştırma başlangıcıdır.
Karşılaştırma Okuması
Her kriterde seçili 15 hissenin medyanı, filtreyi geçen tüm listenin medyanıyla karşılaştırılır:
| Kriter | Seçili 15 | Tüm liste |
|---|---|---|
| Özsermaye Karlılığı | 59,9% | 26,6% |
| Yatırım Sermayesi Getirisi | 46,8% | 20% |
| Serbest Nakit Akımı | $493,5 Mn | $745 Mn |
| Fiyat/Kazanç | 6,2 | 14,8 |
| FD/FAVÖK | 3,7 | 9,8 |
| PEG Oranı | 0 | 0,2 |
Sonuçlar
Resmi Datafin analizinin en güncel yayınlanan veya canlı oluşturulan sonuçları.
| # | Hisse | Skor | Özsermaye Karlılığı | Yatırım Sermayesi Getirisi | Serbest Nakit Akımı | Fiyat/Kazanç | FD/FAVÖK | PEG Oranı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 | WAF.AU West African Resources Ltd | 99 | 59,92% | 82,81% | $765 Mn | 4,12 | 1,84 | 0,05 |
| 2 | 🇺🇸 | BYD.US Boyd Gaming Corporation | 98 | 93,33% | 35,04% | $35,1 Mn | 3,03 | 3,06 | 0,01 |
| 3 | 🇺🇸 | TDC.US Teradata Corp | 98 | 119,12% | 170,04% | $745 Mn | 6,16 | 3,56 | 0,02 |
| 4 | 🇬🇧 | IAG.LSE International Consolidated Airlines Group S.A | 96 | 61,37% | 38,92% | $4,6 Mr | 5,63 | 3,54 | 0,11 |
| 5 | 🇺🇸 | PARR.US Par Pacific Holdings Inc | 96 | 64,43% | 35,38% | $439,1 Mn | 4,46 | 3,67 | 0 |
| 6 | 🇺🇸 | PBR.US Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR | 94 | 78,17% | 16,9% | $18,7 Mr | 2,1 | 3,79 | -0,13 |
| 7 | 🇺🇸 | GFI.US Gold Fields Ltd ADR | 94 | 58,36% | 49,61% | $4,5 Mr | 8,33 | 4,51 | 0,06 |
| 8 | 🇦🇺 | RRL.AU Regis Resources Ltd | 94 | 37,67% | 61,38% | $609,4 Mn | 8,47 | 3,79 | 0,05 |
| 9 | 🇺🇸 | TNK.US Teekay Tankers Ltd | 94 | 28,04% | 50,03% | $366,9 Mn | 5,57 | 3,08 | 0,05 |
| 10 | 🇦🇺 | GQG.AU GQG Partners Inc | 94 | 103,15% | 144,45% | $493,5 Mn | 5,3 | 3,64 | -3,77 |
| 11 | 🇨🇦 | OGC.TO OceanaGold Corporation | 93 | 37,77% | 46,77% | $739,2 Mn | 7,49 | 3,71 | 0,05 |
| 12 | 🇺🇸 | INSW.US International Seaways Inc | 93 | 37,41% | 46,82% | $269,3 Mn | 6,51 | 3,97 | 0,03 |
| 13 | 🇺🇸 | VIRT.US Virtu Financial, Inc. | 93 | 41,82% | 38,44% | $408 Mn | 6,66 | 3,6 | 0,1 |
| 14 | 🇺🇸 | CENX.US Century Aluminum Company | 93 | 56,73% | 40,37% | $151,2 Mn | 6,73 | 5,87 | 0,02 |
| 15 | 🇺🇸 | APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc | 93 | 71,11% | 78,81% | $260,9 Mn | 8,44 | 5,49 | 0,85 |
1🇦🇺
99WAF.AU
West African Resources Ltd
- Özsermaye Karlılığı
- 59,92%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 82,81%
- Serbest Nakit Akımı
- $765 Mn
- Fiyat/Kazanç
- 4,12
- FD/FAVÖK
- 1,84
- PEG Oranı
- 0,05
2🇺🇸
98BYD.US
Boyd Gaming Corporation
- Özsermaye Karlılığı
- 93,33%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 35,04%
- Serbest Nakit Akımı
- $35,1 Mn
- Fiyat/Kazanç
- 3,03
- FD/FAVÖK
- 3,06
- PEG Oranı
- 0,01
3🇺🇸
98TDC.US
Teradata Corp
- Özsermaye Karlılığı
- 119,12%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 170,04%
- Serbest Nakit Akımı
- $745 Mn
- Fiyat/Kazanç
- 6,16
- FD/FAVÖK
- 3,56
- PEG Oranı
- 0,02
4🇬🇧
96IAG.LSE
International Consolidated Airlines Group S.A
- Özsermaye Karlılığı
- 61,37%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 38,92%
- Serbest Nakit Akımı
- $4,6 Mr
- Fiyat/Kazanç
- 5,63
- FD/FAVÖK
- 3,54
- PEG Oranı
- 0,11
5🇺🇸
96PARR.US
Par Pacific Holdings Inc
- Özsermaye Karlılığı
- 64,43%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 35,38%
- Serbest Nakit Akımı
- $439,1 Mn
- Fiyat/Kazanç
- 4,46
- FD/FAVÖK
- 3,67
- PEG Oranı
- 0
6🇺🇸
94PBR.US
Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
- Özsermaye Karlılığı
- 78,17%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 16,9%
- Serbest Nakit Akımı
- $18,7 Mr
- Fiyat/Kazanç
- 2,1
- FD/FAVÖK
- 3,79
- PEG Oranı
- -0,13
7🇺🇸
94GFI.US
Gold Fields Ltd ADR
- Özsermaye Karlılığı
- 58,36%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 49,61%
- Serbest Nakit Akımı
- $4,5 Mr
- Fiyat/Kazanç
- 8,33
- FD/FAVÖK
- 4,51
- PEG Oranı
- 0,06
8🇦🇺
94RRL.AU
Regis Resources Ltd
- Özsermaye Karlılığı
- 37,67%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 61,38%
- Serbest Nakit Akımı
- $609,4 Mn
- Fiyat/Kazanç
- 8,47
- FD/FAVÖK
- 3,79
- PEG Oranı
- 0,05
9🇺🇸
94TNK.US
Teekay Tankers Ltd
- Özsermaye Karlılığı
- 28,04%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 50,03%
- Serbest Nakit Akımı
- $366,9 Mn
- Fiyat/Kazanç
- 5,57
- FD/FAVÖK
- 3,08
- PEG Oranı
- 0,05
10🇦🇺
94GQG.AU
GQG Partners Inc
- Özsermaye Karlılığı
- 103,15%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 144,45%
- Serbest Nakit Akımı
- $493,5 Mn
- Fiyat/Kazanç
- 5,3
- FD/FAVÖK
- 3,64
- PEG Oranı
- -3,77
11🇨🇦
93OGC.TO
OceanaGold Corporation
- Özsermaye Karlılığı
- 37,77%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 46,77%
- Serbest Nakit Akımı
- $739,2 Mn
- Fiyat/Kazanç
- 7,49
- FD/FAVÖK
- 3,71
- PEG Oranı
- 0,05
12🇺🇸
93INSW.US
International Seaways Inc
- Özsermaye Karlılığı
- 37,41%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 46,82%
- Serbest Nakit Akımı
- $269,3 Mn
- Fiyat/Kazanç
- 6,51
- FD/FAVÖK
- 3,97
- PEG Oranı
- 0,03
13🇺🇸
93VIRT.US
Virtu Financial, Inc.
- Özsermaye Karlılığı
- 41,82%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 38,44%
- Serbest Nakit Akımı
- $408 Mn
- Fiyat/Kazanç
- 6,66
- FD/FAVÖK
- 3,6
- PEG Oranı
- 0,1
14🇺🇸
93CENX.US
Century Aluminum Company
- Özsermaye Karlılığı
- 56,73%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 40,37%
- Serbest Nakit Akımı
- $151,2 Mn
- Fiyat/Kazanç
- 6,73
- FD/FAVÖK
- 5,87
- PEG Oranı
- 0,02
15🇺🇸
93APAM.US
Artisan Partners Asset Management Inc
- Özsermaye Karlılığı
- 71,11%
- Yatırım Sermayesi Getirisi
- 78,81%
- Serbest Nakit Akımı
- $260,9 Mn
- Fiyat/Kazanç
- 8,44
- FD/FAVÖK
- 5,49
- PEG Oranı
- 0,85
Kriterler
558 hisseBu kriterlerin tümünü karşılayan toplam hisse sayısı.
Özsermaye Karlılığı> 15% · 20 pts
Yatırım Sermayesi Getirisi> 12% · 18 pts
Serbest Nakit Akımı> $0 · 14 pts
Fiyat/Kazanç< 20 · 18 pts
FD/FAVÖK< 14 · 16 pts
PEG Oranı< 2 · 14 pts
Son 5 Güncelleme
23 Eki 2026 04:3115 şirket
Liste değişmedi (yenilendi).
11 Eki 2026 04:3215 şirket
Liste değişmedi (yenilendi).
30 Eyl 2026 04:3115 şirket
Girenler:APAM.US
Çıkanlar:ZM.US
19 Eyl 2026 04:3215 şirket
Girenler:CENX.US
Çıkanlar:AUPH.US
8 Eyl 2026 04:3115 şirket
Girenler:IAG.LSE, PBR.US, GFI.US, ZM.US
Çıkanlar:ZD.US, PAA.US, CENX.US, FRES.LSE