WCP RAKİP ANALİZİ

Whitecap Resources Inc. — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

WCPWhitecap Resources Inc.

🇨🇦 Canada · TO · Energy · Oil & Gas E&P

· Oil & Gas E&P

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

WCPEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	WCP	APA	OVV	STO	AR	PR	End. Medyanı
F/K	21,49	7,85●	19,12	19,58	11,41	24,34	14,76
F/DD	1,68	1,86	1,28	1,02●	1,36	1,40	1,47
EV/FAVOK	6,42	2,89●	8,22	6,88	—	5,84	6,01
F/Satış	2,86	1,40●	1,65	3,17	2,00	3,11	2,23

Finansal Sağlık
Metrik	WCP	APA	OVV	STO	AR	PR	End. Medyanı
Cari Oran	0,54	0,92	0,56	1,53●	0,40	0,66	0,83
Borç/Özk.	%33,0	%70,3	%66,6	%48,1	%58,9	%32,7●	%38,1
Net B./FAVOK	1,04	0,75●	2,81	1,83	—	1,07	1,03

Kârlılık
Metrik	WCP	APA	OVV	STO	AR	PR	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%13,3	%17,8●	%8,6	%16,3	%17,5	%12,8	%12,6
ROE	%10,2	%25,8●	%7,1	%5,3	%12,6	%6,3	%7,5
ROA	%5,7	%8,4●	%3,7	%2,7	%6,8	%3,7	%3,7
FAVOK Marjı	%53,2	%65,4●	%30,5	%62,9	%39,8	%65,3	%51,0

Büyüme + Temettü
Metrik	WCP	APA	OVV	STO	AR	PR	End. Medyanı
Satış Büy.	%86,1●	%-17,4	%-2,6	%-6,6	%23,1	%-1,1	%-1,0
Net Kâr Büy.	%-7,7	%50,4	%22,8	%-32,6	%347,9●	%-44,4	%-17,4
Tem. Verimi	%5,0●	%3,1	%2,3	%3,3	%0,0	%3,4	%3,1
Ödeme Or.	%100,6	%23,3	%40,5	%92,9	%0,0	%73,4	%30,6

Değerleme
Metrik	WCP	ARX	TOU	PSK	TVE	PEY	End. Medyanı
F/K	21,49	12,20	33,17	36,63	—	10,63●	14,76
F/DD	1,68	2,06	1,47●	2,93	3,57	1,69	1,47
EV/FAVOK	6,42	5,91●	—	—	11,65	6,16	6,01
F/Satış	2,86	2,70●	4,24	15,68	4,38	4,30	2,23

Finansal Sağlık
Metrik	WCP	ARX	TOU	PSK	TVE	PEY	End. Medyanı
Cari Oran	0,54	0,87	0,88	0,83	0,69	1,37●	0,83
Borç/Özk.	%33,0	%43,6	%7,1●	%9,4	%37,6	%36,6	%38,1
Net B./FAVOK	1,04	1,03●	—	—	1,09	1,05	1,03

Kârlılık
Metrik	WCP	ARX	TOU	PSK	TVE	PEY	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%13,3	%22,2	%12,8	%42,8●	%-6,6	%40,5	%12,6
ROE	%10,2	%17,4●	%4,5	%7,8	%-4,9	%17,1	%7,5
ROA	%5,7	%10,1●	%3,1	%6,3	%-2,6	%8,7	%3,7
FAVOK Marjı	%53,2	%55,5	%70,7	%90,9●	%41,5	%84,2	%51,0

Büyüme + Temettü
Metrik	WCP	ARX	TOU	PSK	TVE	PEY	End. Medyanı
Satış Büy.	%86,1●	%20,9	%28,2	%-0,8	%-15,4	%26,2	%-1,0
Net Kâr Büy.	%-7,7	%8,3	%-42,6	%-10,5	—	%61,3●	%-17,4
Tem. Verimi	%5,0	%2,7	%3,4	%3,3	%1,2	%5,6●	%3,1
Ödeme Or.	%100,6	%31,1	%160,8	%120,3	%-80,8	%56,0	%30,6

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.