VRNS RAKİP ANALİZİ

Varonis Systems — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

VRNSVaronis Systems

🇺🇸 USA · NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure

· Software - Infrastructure

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

VRNSEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	VRNS	BB	ADYEN	ATATP	ARDYZ	End. Medyanı
F/K	—	124,21	25,65	8,38●	24,87	27,56
F/DD	10,94	9,92	5,16	2,46●	3,20	3,64
EV/FAVOK	—	79,73	12,24	4,09●	8,13	16,61
F/Satış	7,52	12,79	10,80	3,08●	3,30	3,25

Finansal Sağlık
Metrik	VRNS	BB	ADYEN	ATATP	ARDYZ	End. Medyanı
Cari Oran	1,69	2,20	168,11●	2,17	1,16	1,43
Borç/Özk.	%115,1	%29,5	%4,8	%0,8●	%24,4	%25,1
Net B./FAVOK	2,39	-1,41	-7,76●	-0,09	0,54	-0,02

Kârlılık
Metrik	VRNS	BB	ADYEN	ATATP	ARDYZ	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%-19,7	%10,3	%42,1●	%36,7	%13,3	%8,9
ROE	%-31,8	%8,1	%22,3	%47,3●	%16,5	%14,2
ROA	%-8,1	%5,4	%9,0	%41,6●	%11,3	%4,0
FAVOK Marjı	%-16,7	%15,8	%54,0	%73,6●	%43,5	%17,8

Büyüme + Temettü
Metrik	VRNS	BB	ADYEN	ATATP	ARDYZ	End. Medyanı
Satış Büy.	%15,2	%4,8	%25,2	%157,2●	%100,3	%10,2
Net Kâr Büy.	—	—	%14,8	%331,0●	%23,8	%7,0
Tem. Verimi	—	—	—	%0,4●	%0,0	%0,9
Ödeme Or.	—	—	—	%3,0	%0,0	%20,6

Değerleme
Metrik	VRNS	WEX	RELY	QLYS	ZETA	TENB	End. Medyanı
F/K	—	16,52●	48,80	26,24	—	—	27,56
F/DD	10,94	4,02●	5,68	9,27	5,23	18,30	3,64
EV/FAVOK	—	10,07●	30,77	18,23	90,86	40,33	16,61
F/Satış	7,52	1,90●	2,99	7,71	3,21	4,44	3,25

Finansal Sağlık
Metrik	VRNS	WEX	RELY	QLYS	ZETA	TENB	End. Medyanı
Cari Oran	1,69	1,05	2,84●	1,43	2,07	0,78	1,43
Borç/Özk.	%115,1	%410,9	%4,3●	%9,2	%24,8	%168,9	%25,1
Net B./FAVOK	2,39	4,72	-4,13●	-1,57	-1,41	0,52	-0,02

Kârlılık
Metrik	VRNS	WEX	RELY	QLYS	ZETA	TENB	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%-19,7	%11,5	%6,1	%29,4●	%-1,6	%-1,2	%8,9
ROE	%-31,8	%29,8	%13,0	%37,7●	%-3,0	%-3,7	%14,2
ROA	%-8,1	%2,1	%8,5	%19,3●	%-1,8	%-0,7	%4,0
FAVOK Marjı	%-16,7	%35,5	%8,6	%38,9●	%3,5	%11,2	%17,8

Büyüme + Temettü
Metrik	VRNS	WEX	RELY	QLYS	ZETA	TENB	End. Medyanı
Satış Büy.	%15,2	%3,3	%27,3	%10,3	%33,6●	%10,7	%10,2
Net Kâr Büy.	—	%-1,6	—	%11,0●	—	—	%7,0
Tem. Verimi	—	—	—	—	—	—	%0,9
Ödeme Or.	—	—	—	—	—	—	%20,6

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.