VAL RAKİP ANALİZİ

Valaris Ltd — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

VALValaris Ltd

🇺🇸 USA · NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling

· Oil & Gas Drilling

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

VALEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	VAL	PD	End. Medyanı
F/K	5,19	—	16,11
F/DD	1,65	0,88●	1,20
EV/FAVOK	8,80	4,35●	7,31
F/Satış	2,36	0,76●	1,05

Finansal Sağlık
Metrik	VAL	PD	End. Medyanı
Cari Oran	1,48	1,70●	1,77
Borç/Özk.	%36,5●	%45,2	%43,5
Net B./FAVOK	0,87●	1,42	1,21

Kârlılık
Metrik	VAL	PD	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%45,4●	%-0,8	%1,3
ROE	%37,4●	%-0,9	%1,2
ROA	%20,6●	%-0,5	%0,2
FAVOK Marjı	%29,7●	%25,9	%27,8

Büyüme + Temettü
Metrik	VAL	PD	End. Medyanı
Satış Büy.	%-9,9	%0,1●	%3,0
Net Kâr Büy.	%224,0	—	%-29,3
Tem. Verimi	—	—	%3,2
Ödeme Or.	—	—	%0,6

Değerleme
Metrik	VAL	NE	PTEN	HP	SDRL	BORR	End. Medyanı
F/K	5,19●	26,69	—	—	—	38,51	16,11
F/DD	1,65	1,33	1,04	1,24	0,87●	1,15	1,20
EV/FAVOK	8,80	7,07	4,89●	9,53	9,57	7,55	7,31
F/Satış	2,36	1,91	0,70●	0,78	1,71	1,32	1,05

Finansal Sağlık
Metrik	VAL	NE	PTEN	HP	SDRL	BORR	End. Medyanı
Cari Oran	1,48	1,99●	1,84	1,71	1,94	1,55	1,77
Borç/Özk.	%36,5	%41,8	%40,1	%79,2	%21,5●	%192,5	%43,5
Net B./FAVOK	0,87●	1,20	1,08	3,46	1,07	4,51	1,21

Kârlılık
Metrik	VAL	NE	PTEN	HP	SDRL	BORR	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%45,4●	%7,2	%-2,6	%-9,4	%-1,7	%3,4	%1,3
ROE	%37,4●	%5,0	%-3,6	%-13,5	%-0,8	%3,3	%1,2
ROA	%20,6●	%3,0	%-2,1	%-5,5	%-0,6	%1,0	%0,2
FAVOK Marjı	%29,7	%32,6	%18,5	%12,9	%20,1	%43,4●	%27,8

Büyüme + Temettü
Metrik	VAL	NE	PTEN	HP	SDRL	BORR	End. Medyanı
Satış Büy.	%-9,9	%-3,0	%-9,4	%29,7●	%8,3	%5,8	%3,0
Net Kâr Büy.	%224,0●	%-50,3	—	—	—	%-29,3	%-29,3
Tem. Verimi	—	%5,4●	%4,0	%3,2	—	%0,0	%3,2
Ödeme Or.	—	%140,8	%-108,6	%-26,9	—	%0,6	%0,6

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.