UMBF RAKİP ANALİZİ

UMB Financial Corporation — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

UMBFUMB Financial Corporation

🇺🇸 USA · NASDAQ · Financial Services · Banks - Regional

· Banks - Regional

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

UMBFEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	UMBF	GARAN	UNI	AKBNK	ISCTR	BKT	End. Medyanı
F/K	12,43	4,73	13,04	6,12	4,71●	12,73	12,88
F/DD	1,40	1,24	1,18	1,27	0,84●	2,17	1,29
EV/FAVOK	13,12	-0,05	12,34	-1,68	-17,10●	3,78	9,24
F/Satış	—	—	—	—	—	—	—

Finansal Sağlık
Metrik	UMBF	GARAN	UNI	AKBNK	ISCTR	BKT	End. Medyanı
Cari Oran	0,21●	—	0,07	—	—	0,16	0,31
Borç/Özk.	%51,5	%0,0●	%126,7	%0,0●	%0,0●	%153,4	%38,0
Net B./FAVOK	3,03	-4,60	3,46	-7,12	-28,33●	-4,70	-0,58

Kârlılık
Metrik	UMBF	GARAN	UNI	AKBNK	ISCTR	BKT	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%19,8	%31,2●	%22,8	%27,4	%28,1	%23,8	%20,6
ROE	%12,1	%30,0●	%9,2	%23,0	%20,2	%17,7	%10,9
ROA	%1,2	%3,4●	%0,6	%2,0	%1,8	%0,9	%1,2
FAVOK Marjı	—	—	—	—	—	—	%20,4

Büyüme + Temettü
Metrik	UMBF	GARAN	UNI	AKBNK	ISCTR	BKT	End. Medyanı
Satış Büy.	—	—	—	—	—	—	—
Net Kâr Büy.	%114,0●	%24,7	%2,3	%46,1	%71,8	%8,6	%19,4
Tem. Verimi	%1,1	—	—	—	—	%3,0●	%2,5
Ödeme Or.	%16,4	—	—	—	—	—	%31,4

Değerleme
Metrik	UMBF	WTFC	BPOP	ZION	ONB	SSB	End. Medyanı
F/K	12,43	12,73	12,04	10,60	13,31	10,59●	12,88
F/DD	1,40	1,49	1,72	1,40	1,19	1,10●	1,29
EV/FAVOK	13,12	0,89	-13,09●	-6,57	13,96	3,06	9,24
F/Satış	—	—	—	—	—	—	—

Finansal Sağlık
Metrik	UMBF	WTFC	BPOP	ZION	ONB	SSB	End. Medyanı
Cari Oran	0,21	0,27	0,39	0,28	0,04	11,08●	0,31
Borç/Özk.	%51,5	%58,9	%20,0	%32,1	%91,9	%14,8●	%38,0
Net B./FAVOK	3,03	-7,65	-22,79●	-14,15	4,90	-4,30	-0,58

Kârlılık
Metrik	UMBF	WTFC	BPOP	ZION	ONB	SSB	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%19,8	%20,1	%20,4	%19,5	%19,0	%24,7●	%20,6
ROE	%12,1	%12,3	%14,9●	%14,1	%10,1	%10,6	%10,9
ROA	%1,2	%1,2	%1,2	%1,1	%1,2	%1,4●	%1,2
FAVOK Marjı	—	—	—	—	—	—	%20,4

Büyüme + Temettü
Metrik	UMBF	WTFC	BPOP	ZION	ONB	SSB	End. Medyanı
Satış Büy.	—	—	—	—	—	—	—
Net Kâr Büy.	%114,0●	%23,7	%30,9	%20,1	%34,5	%83,8	%19,4
Tem. Verimi	%1,1	%1,3	%1,8	%2,5●	%2,2	%2,3	%2,5
Ödeme Or.	%16,4	%20,2	%21,9	%28,0	%31,2	%25,2	%31,4

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.