ULTA RAKİP ANALİZİ

Ulta Beauty Inc — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

ULTAUlta Beauty Inc

🇺🇸 USA · US · Consumer Cyclical · Specialty Retail

· Specialty Retail

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

ULTAEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	ULTA	ATD	CTC-A	JBH	HVN	SUL	End. Medyanı
F/K	16,78	19,02	17,02	17,51	10,37●	14,89	19,23
F/DD	7,73	3,70	1,75	5,04	1,18●	2,30	2,27
EV/FAVOK	11,64	10,35	8,56	8,80	7,70	6,80●	11,77
F/Satış	1,57	0,78	0,62●	0,77	1,17	0,70	0,70

Finansal Sağlık
Metrik	ULTA	ATD	CTC-A	JBH	HVN	SUL	End. Medyanı
Cari Oran	1,31	1,12	1,74●	1,16	1,64	1,01	1,28
Borç/Özk.	%89,2	%101,7	%133,6	%74,7●	%76,1	%181,8	%96,8
Net B./FAVOK	1,10	1,88	3,57	0,73●	2,82	2,93	1,80

Kârlılık
Metrik	ULTA	ATD	CTC-A	JBH	HVN	SUL	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%9,4	%4,1	%3,6	%4,4	%11,3●	%4,7	%3,6
ROE	%47,4●	%20,2	%10,2	%29,3	%11,7	%15,2	%11,7
ROA	%18,5●	%7,7	%2,7	%11,4	%6,6	%5,7	%4,9
FAVOK Marjı	%14,9	%9,2	%12,4	%9,5	%23,9●	%18,1	%9,5

Büyüme + Temettü
Metrik	ULTA	ATD	CTC-A	JBH	HVN	SUL	End. Medyanı
Satış Büy.	%11,3	%5,0	%1,7	%8,6	%48,2●	%4,8	%2,3
Net Kâr Büy.	%-0,3	%21,8	%-29,3	%5,0	%29,8●	%-13,4	%1,1
Tem. Verimi	—	%0,7	%3,6	%4,1	%6,3●	%5,2	%1,6
Ödeme Or.	—	%17,6	%60,2	%84,9	%58,9	%110,6	%40,0

Değerleme
Metrik	ULTA	DKS	TSCO	BBY	WSM	CASY	End. Medyanı
F/K	16,78	22,30	14,86	14,55●	24,51	41,85	19,23
F/DD	7,73	3,60●	6,39	5,40	14,27	7,57	2,27
EV/FAVOK	11,64	15,88	11,40	7,82●	14,86	23,26	11,77
F/Satış	1,57	1,05	1,03	0,40●	3,38	1,70	0,70

Finansal Sağlık
Metrik	ULTA	DKS	TSCO	BBY	WSM	CASY	End. Medyanı
Cari Oran	1,31	1,50●	1,38	1,12	1,34	1,01	1,28
Borç/Özk.	%89,2	%139,0	%254,9	%133,8	%79,9	%73,2●	%96,8
Net B./FAVOK	1,10	4,00	3,17	0,98	0,45●	1,71	1,80

Kârlılık
Metrik	ULTA	DKS	TSCO	BBY	WSM	CASY	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%9,4	%4,7	%6,9	%2,7	%13,8●	%4,1	%3,6
ROE	%47,4	%20,9	%45,5	%39,1	%54,0●	%19,2	%11,7
ROA	%18,5	%6,4	%9,8	%7,9	%21,3●	%8,2	%4,9
FAVOK Marjı	%14,9	%8,8	%12,5	%5,8	%23,5●	%7,9	%9,5

Büyüme + Temettü
Metrik	ULTA	DKS	TSCO	BBY	WSM	CASY	End. Medyanı
Satış Büy.	%11,3	%41,2●	%4,6	%1,0	%1,3	%10,2	%2,3
Net Kâr Büy.	%-0,3	%-21,6	%-0,1	%29,4	%-0,2	%30,7●	%1,1
Tem. Verimi	—	%2,1	%2,9	%4,9●	%1,2	%0,3	%1,6
Ödeme Or.	—	%47,3	%45,5	%70,1	%30,1	%11,6	%40,0

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.