SGP RAKİP ANALİZİ

Stockland — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

SGPStockland

🇦🇺 Australia · AU · Real Estate · REIT - Diversified

· REIT - Diversified

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

SGPEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	SGP	BNL	WPC	CRR-UN	TRGYO	HR-UN	End. Medyanı
F/K	11,27●	34,18	30,58	27,68	12,28	—	13,24
F/DD	0,95	1,47	1,89	1,81	0,68●	0,72	0,75
EV/FAVOK	16,82	4,81●	17,49	18,46	7,48	—	14,40
F/Satış	2,92●	9,06	7,96	6,56	6,34	3,73	6,34

Finansal Sağlık
Metrik	SGP	BNL	WPC	CRR-UN	TRGYO	HR-UN	End. Medyanı
Cari Oran	1,00	304,89●	0,68	0,08	3,39	0,53	1,95
Borç/Özk.	%54,8	%92,6	%106,1	%137,1	%8,2●	%62,0	%22,5
Net B./FAVOK	5,82	-5,69●	6,17	7,96	-0,45	-3,08	0,88

Kârlılık
Metrik	SGP	BNL	WPC	CRR-UN	TRGYO	HR-UN	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%25,9	%27,4	%26,0	%23,7	%51,7●	%-97,6	%25,5
ROE	%8,6●	%4,4	%6,2	%6,5	%6,4	%-16,6	%4,6
ROA	%4,8	%2,3	%2,9	%2,7	%5,1●	%-8,3	%2,6
FAVOK Marjı	%26,6	%86,2●	%70,3	%62,5	%80,0	%-101,3	%62,5

Büyüme + Temettü
Metrik	SGP	BNL	WPC	CRR-UN	TRGYO	HR-UN	End. Medyanı
Satış Büy.	%10,5	%6,2	%24,5●	%5,4	%-1,9	%-2,4	%5,9
Net Kâr Büy.	%94,9●	%16,5	%20,9	%-23,1	%-23,9	—	%-16,9
Tem. Verimi	%6,6●	%5,6	%5,2	%5,1	%4,5	%5,4	%0,9
Ödeme Or.	%48,0	%170,2	%154,8	%106,3	%54,7	%-20,4	%0,0

Değerleme
Metrik	SGP	GPT	CHC	MGR	CLW	GMG	End. Medyanı
F/K	11,27	9,39●	25,24	17,48	—	37,95	13,24
F/DD	0,95	0,87	3,87	0,73●	0,78	2,70	0,75
EV/FAVOK	16,82	11,83●	20,16	15,53	—	31,42	14,40
F/Satış	2,92	8,95	16,32	2,57●	—	44,55	6,34

Finansal Sağlık
Metrik	SGP	GPT	CHC	MGR	CLW	GMG	End. Medyanı
Cari Oran	1,00	0,33	50,91	106,00	0,48	289,80●	1,95
Borç/Özk.	%54,8	%52,3	%17,1●	%43,7	%55,2	%17,8	%22,5
Net B./FAVOK	5,82	4,40	0,47●	5,68	—	0,60	0,88

Kârlılık
Metrik	SGP	GPT	CHC	MGR	CLW	GMG	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%25,9	%95,3	%79,7	%14,7	—	%117,4●	%25,5
ROE	%8,6	%9,4	%19,2●	%4,2	—	%7,9	%4,6
ROA	%4,8	%6,0	%15,2●	%2,6	—	%5,9	%2,6
FAVOK Marjı	%26,6	%120,4	%82,9	%26,1	—	%144,5●	%62,5

Büyüme + Temettü
Metrik	SGP	GPT	CHC	MGR	CLW	GMG	End. Medyanı
Satış Büy.	%10,5	%10,5	%18,7●	%-9,8	—	%-50,0	%5,9
Net Kâr Büy.	%94,9●	—	—	—	—	%83,6	%-16,9
Tem. Verimi	%6,6	%5,0	%2,2	%5,4	%7,0●	%1,0	%0,9
Ödeme Or.	%48,0	%46,9	%41,9	%92,0	—	%35,0	%0,0

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.