RY RAKİP ANALİZİ

Royal Bank of Canada — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

RYRoyal Bank of Canada

🇨🇦 Canada · TO · Financial Services · Banks - Diversified

· Banks - Diversified

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

RYEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	RY	WFC	C	SAN	CBA	BAC	End. Medyanı
F/K	18,66	13,31	16,92	11,28●	—	14,16	14,62
F/DD	2,88	1,54	1,18●	1,72	3,58	1,45	1,81
EV/FAVOK	30,93	3,40●	36,99	21,56	—	13,45	19,44
F/Satış	—	—	—	—	—	—	—

Finansal Sağlık
Metrik	RY	WFC	C	SAN	CBA	BAC	End. Medyanı
Cari Oran	4,42●	0,34	0,05	0,12	0,09	0,54	0,44
Borç/Özk.	%277,3	%252,6	%355,1	%409,1	%268,6	%127,6●	%294,1
Net B./FAVOK	13,90	-4,83●	27,55	13,35	—	3,16	8,47

Kârlılık
Metrik	RY	WFC	C	SAN	CBA	BAC	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%18,4●	%17,3	%9,3	%18,3	—	%18,1	%17,3
ROE	%16,2●	%12,1	%7,6	%15,6	—	%10,6	%12,1
ROA	%1,0	%1,0●	%0,6	%0,9	—	%0,9	%0,7
FAVOK Marjı	—	—	—	—	—	—	—

Büyüme + Temettü
Metrik	RY	WFC	C	SAN	CBA	BAC	End. Medyanı
Satış Büy.	—	—	—	—	—	—	—
Net Kâr Büy.	%21,5	%8,7	%19,5	%23,1●	—	%13,8	%12,5
Tem. Verimi	%2,2	%2,0	%1,7	%2,0	%3,1●	%1,9	%2,8
Ödeme Or.	%41,6	%30,1	%33,8	%20,7	—	%30,4	%40,2

Değerleme
Metrik	RY	TD	BMO	BNS	CM	NA	End. Medyanı
F/K	18,66	19,49	18,48	16,49	15,72●	19,47	14,62
F/DD	2,88	2,28	2,03	1,73●	2,28	2,60	1,81
EV/FAVOK	30,93	25,75	-3,57●	31,19	23,53	21,83	19,44
F/Satış	—	—	—	—	—	—	—

Finansal Sağlık
Metrik	RY	TD	BMO	BNS	CM	NA	End. Medyanı
Cari Oran	4,42●	0,28	0,48	0,04	0,10	0,69	0,44
Borç/Özk.	%277,3	%556,9	%194,7●	%328,6	%276,3	%294,1	%294,1
Net B./FAVOK	13,90	11,96	-15,34●	20,20	12,33	8,46	8,47

Kârlılık
Metrik	RY	TD	BMO	BNS	CM	NA	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%18,4	%13,2	%12,6	%15,6	%18,4●	%16,9	%17,3
ROE	%16,2●	%11,9	%11,4	%11,1	%15,4	%13,9	%12,1
ROA	%1,0●	%0,7	%0,7	%0,7	%0,9	%0,8	%0,7
FAVOK Marjı	—	—	—	—	—	—	—

Büyüme + Temettü
Metrik	RY	TD	BMO	BNS	CM	NA	End. Medyanı
Satış Büy.	—	—	—	—	—	—	—
Net Kâr Büy.	%21,5	%-14,2	%17,8	%43,8●	%25,5	%18,8	%12,5
Tem. Verimi	%2,2	%2,5	%2,7	%3,6●	%2,5	%2,2	%2,8
Ödeme Or.	%41,6	%52,0	%52,4	%62,3	%42,7	%44,8	%40,2

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.