RWT RAKİP ANALİZİ

Redwood Trust Inc — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

RWTRedwood Trust Inc

🇺🇸 USA · NYSE · Real Estate · REIT - Mortgage

· REIT - Mortgage

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

RWTEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	RWT	SVGYO	DAPGM	ISGYO	PSGYO	AKSGY	End. Medyanı
F/K	—	—	23,43	—	5,80●	7,20	9,96
F/DD	0,58	6,00	1,56	0,43●	0,58	0,47	0,76
EV/FAVOK	106,92	481,20	4,25●	14,40	80,80	6,76	25,41
F/Satış	0,50●	213,17	2,81	7,70	96,01	4,80	1,96

Finansal Sağlık
Metrik	RWT	SVGYO	DAPGM	ISGYO	PSGYO	AKSGY	End. Medyanı
Cari Oran	0,06	18,68●	2,22	1,84	2,59	2,91	0,08
Borç/Özk.	%2.642,1	%0,1●	%17,3	%2,5	%34,3	%3,9	%461,9
Net B./FAVOK	104,55	-13,72●	0,20	0,49	29,95	-0,25	20,67

Kârlılık
Metrik	RWT	SVGYO	DAPGM	ISGYO	PSGYO	AKSGY	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%-8,1	%-141,7	%12,0	%-22,5	%1.654,4●	%66,7	%13,4
ROE	%-8,6	%-4,6	%7,8	%-1,4	%13,3●	%7,6	%6,1
ROA	%-0,4	%-3,5	%3,7	%-1,2	%5,6	%6,3●	%1,0
FAVOK Marjı	%20,9	%43,1	%69,3	%55,3	%188,8●	%68,5	%61,0

Büyüme + Temettü
Metrik	RWT	SVGYO	DAPGM	ISGYO	PSGYO	AKSGY	End. Medyanı
Satış Büy.	%136,7●	%-36,8	%8,0	%-45,2	%-57,9	%11,8	%19,5
Net Kâr Büy.	—	—	%8,0●	—	%5,7	%-34,4	%16,1
Tem. Verimi	%15,2●	%0,0	%0,0	%0,3	%0,0	%1,5	%13,6
Ödeme Or.	%-113,9	%0,0	%0,0	%-11,6	%0,0	%10,7	%122,1

Değerleme
Metrik	RWT	FBRT	TRTX	IVR	KREF	BRSP	End. Medyanı
F/K	—	8,99●	10,13	13,20	—	—	9,96
F/DD	0,58	0,46	0,63	0,78	0,41●	0,76	0,76
EV/FAVOK	106,92	23,18	14,43●	34,87	22,82	135,18	25,41
F/Satış	0,50●	1,21	1,96	2,45	1,03	2,12	1,96

Finansal Sağlık
Metrik	RWT	FBRT	TRTX	IVR	KREF	BRSP	End. Medyanı
Cari Oran	0,06	18,47	5,24	0,01	0,21	22,74●	0,08
Borç/Özk.	%2.642,1	%329,2	%316,7	%609,3	%410,6	%284,7●	%461,9
Net B./FAVOK	104,55	20,25	12,00●	30,86	20,67	105,72	20,67

Kârlılık
Metrik	RWT	FBRT	TRTX	IVR	KREF	BRSP	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%-8,1	%13,4	%19,4	%22,0●	%-22,3	%-9,6	%13,4
ROE	%-8,6	%5,0	%6,1	%7,6●	%-8,2	%-3,2	%6,1
ROA	%-0,4	%1,2	%1,6●	%1,0	%-1,5	%-0,9	%1,0
FAVOK Marjı	%20,9	%41,2	%80,5●	%61,0	%47,8	%7,2	%61,0

Büyüme + Temettü
Metrik	RWT	FBRT	TRTX	IVR	KREF	BRSP	End. Medyanı
Satış Büy.	%136,7●	%-6,4	%0,8	%-25,8	%-20,0	%-1,2	%19,5
Net Kâr Büy.	—	%25,8●	%-8,1	%22,5	—	—	%16,1
Tem. Verimi	%15,2	%15,4	%11,6	%17,9●	%14,3	%11,7	%13,6
Ödeme Or.	%-113,9	%202,5	%138,0	%206,4	%-88,6	%-266,0	%122,1

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.