ORG RAKİP ANALİZİ

Origin Energy Ltd — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

ORGOrigin Energy Ltd

🇦🇺 Australia · AU · Utilities · Utilities - Diversified

· Utilities - Diversified

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

ORGEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	ORG	BIP-UN	AES	CU	ACO-X	AVA	End. Medyanı
F/K	17,26	41,16	7,77●	288,65	52,44	16,25	22,81
F/DD	1,81	3,21	2,36	2,17	1,78	1,21●	2,03
EV/FAVOK	15,70	7,71●	10,58	13,00	8,77	9,95	10,26
F/Satış	1,08	0,71●	0,83	3,83	1,61	1,75	1,66

Finansal Sağlık
Metrik	ORG	BIP-UN	AES	CU	ACO-X	AVA	End. Medyanı
Cari Oran	1,18	0,68	0,73	1,32	1,66●	0,90	1,07
Borç/Özk.	%48,5●	%1.290,2	%701,3	%186,0	%280,2	%118,3	%145,2
Net B./FAVOK	2,83●	6,13	7,81	5,84	5,17	4,91	4,65

Kârlılık
Metrik	ORG	BIP-UN	AES	CU	ACO-X	AVA	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%6,3	%1,7	%10,7	%2,9	%3,1	%10,7●	%8,2
ROE	%10,2	%7,7	%33,9●	%1,6	%3,4	%7,6	%8,6
ROA	%5,0●	%0,4	%2,6	%0,4	%0,6	%2,5	%2,4
FAVOK Marjı	%8,4	%45,2	%30,1	%53,5●	%44,7	%34,7	%36,0

Büyüme + Temettü
Metrik	ORG	BIP-UN	AES	CU	ACO-X	AVA	End. Medyanı
Satış Büy.	%-3,8	%13,0●	%3,0	%-1,3	%2,6	%-1,5	%0,5
Net Kâr Büy.	%-28,0	%139,7●	%-4,2	%-77,4	%-63,0	%9,8	%-13,7
Tem. Verimi	%5,7●	%3,3	%4,8	%3,5	%2,1	%4,8	%3,3
Ödeme Or.	%97,8	%482,0	%37,4	%538,3	%144,9	%0,5	%68,4

Değerleme
Metrik	ORG	APA	MEZ	MCY	CEN	AGL	End. Medyanı
F/K	17,26●	79,29	—	90,65	18,57	—	22,81
F/DD	1,81	4,63	1,36	1,66	1,65	1,20●	2,03
EV/FAVOK	15,70	12,43	27,38	12,05	10,95	6,95●	10,26
F/Satış	1,08	4,05	2,65	2,34	2,21	0,40●	1,66

Finansal Sağlık
Metrik	ORG	APA	MEZ	MCY	CEN	AGL	End. Medyanı
Cari Oran	1,18●	0,99	1,07	0,79	0,93	1,02	1,07
Borç/Özk.	%48,5	%478,5	%21,3●	%51,3	%71,3	%115,8	%145,2
Net B./FAVOK	2,83	6,27	3,39	2,78●	3,10	3,32	4,65

Kârlılık
Metrik	ORG	APA	MEZ	MCY	CEN	AGL	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%6,3	%5,1	%-2,3	%2,6	%11,9●	%-0,7	%8,2
ROE	%10,2	%5,8	%-1,2	%1,9	%11,1●	%-2,0	%8,6
ROA	%5,0●	%0,8	%-0,7	%0,9	%4,9	%-0,7	%2,4
FAVOK Marjı	%8,4	%65,8●	%11,1	%25,3	%28,2	%10,9	%36,0

Büyüme + Temettü
Metrik	ORG	APA	MEZ	MCY	CEN	AGL	End. Medyanı
Satış Büy.	%-3,8	%0,1	%-8,6	%-4,7	%1,9●	%-1,6	%0,5
Net Kâr Büy.	%-28,0	—	—	%79,6●	%75,9	—	%-13,7
Tem. Verimi	%5,7	%5,8	%4,5	%4,5	%5,2	%5,9●	%3,3
Ödeme Or.	%97,8	%305,6	%-356,9	%256,8	%60,7	%-319,8	%68,4

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.