ORC RAKİP ANALİZİ

Orchid Island Capital Inc. — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

ORCOrchid Island Capital Inc.

🇺🇸 USA · NYSE · Real Estate · REIT - Mortgage

· REIT - Mortgage

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

ORCEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	ORC	RYGYO	CIP	IIP-UN	RGYAS	AIF	End. Medyanı
F/K	10,74	3,26●	13,39	406,96	3,41	—	9,96
F/DD	0,94	0,64	0,76	0,84	0,43●	4,81	0,76
EV/FAVOK	24,87	17,24	18,74	52,73	5,75●	41,05	25,41
F/Satış	3,86	15,33	7,91	7,63	4,40	3,82●	1,96

Finansal Sağlık
Metrik	ORC	RYGYO	CIP	IIP-UN	RGYAS	AIF	End. Medyanı
Cari Oran	0,09	1,23	0,08	0,08	1,88●	0,71	0,08
Borç/Özk.	%806,4	%8,8●	%57,7	%74,3	%22,5	%52,0	%461,9
Net B./FAVOK	22,07	0,75	8,04	24,80	1,52	-0,97●	20,67

Kârlılık
Metrik	ORC	RYGYO	CIP	IIP-UN	RGYAS	AIF	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%36,0	%470,3●	%59,1	%1,9	%129,2	%-3,4	%13,4
ROE	%10,9	%24,2●	%5,6	%0,2	%15,0	%-2,7	%6,1
ROA	%1,2	%20,4●	%3,6	%0,1	%10,5	%-1,4	%1,0
FAVOK Marjı	%137,8●	%93,0	%73,9	%27,3	%103,8	%9,1	%61,0

Büyüme + Temettü
Metrik	ORC	RYGYO	CIP	IIP-UN	RGYAS	AIF	End. Medyanı
Satış Büy.	%548,9●	%-7,1	%0,7	%-0,0	%31,0	%-3,6	%19,5
Net Kâr Büy.	%248,4	%-6,0	%41,4	—	%455,9●	—	%16,1
Tem. Verimi	%20,8●	%0,0	%5,6	%3,0	%0,9	%1,3	%13,4
Ödeme Or.	%174,9	%0,0	%74,7	%1.206,3	%2,9	%-139,1	%122,1

Değerleme
Metrik	ORC	TWO	LADR	ARI	ABR	CIM	End. Medyanı
F/K	10,74●	—	22,93	12,54	12,69	—	9,96
F/DD	0,94	0,75	0,87	0,80	0,39●	0,45	0,76
EV/FAVOK	24,87	70,60	18,96	15,57	13,70●	41,28	25,41
F/Satış	3,86	1,71	3,15	2,05	0,92●	1,73	1,96

Finansal Sağlık
Metrik	ORC	TWO	LADR	ARI	ABR	CIM	End. Medyanı
Cari Oran	0,09	0,09	0,04	0,03	0,13●	0,08	0,08
Borç/Özk.	%806,4	%478,5	%278,3●	%450,3	%395,8	%516,9	%461,9
Net B./FAVOK	22,07	60,48	14,39	13,19	12,43●	37,88	20,67

Kârlılık
Metrik	ORC	TWO	LADR	ARI	ABR	CIM	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%36,0●	%-44,8	%13,7	%17,9	%9,8	%3,0	%13,4
ROE	%10,9●	%-17,7	%3,7	%6,9	%4,0	%0,8	%6,1
ROA	%1,2	%-2,8	%1,1	%1,3●	%0,8	%0,1	%1,0
FAVOK Marjı	%137,8●	%16,9	%69,0	%85,9	%72,9	%50,9	%61,0

Büyüme + Temettü
Metrik	ORC	TWO	LADR	ARI	ABR	CIM	End. Medyanı
Satış Büy.	%548,9●	%-0,2	%-13,2	%7,3	%97,1	%105,7	%19,5
Net Kâr Büy.	%248,4	—	%-46,8	%1.067,0●	%-49,8	%-91,0	%16,1
Tem. Verimi	%20,8●	%11,7	%9,2	%9,5	%20,0	%11,7	%13,4
Ödeme Or.	%174,9	%-62,0	%213,0	%121,1	%247,0	%1.089,8	%122,1

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.