MTDR RAKİP ANALİZİ

Matador Resources Company — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

MTDRMatador Resources Company

🇺🇸 USA · NYSE · Energy · Oil & Gas E&P

· Oil & Gas E&P

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

MTDREndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	MTDR	PSK	TVE	PEY	ATH	STO	End. Medyanı
F/K	12,82	36,72	—	10,56●	22,84	19,61	14,42
F/DD	1,11	2,94	3,57	1,68	2,71	1,02●	1,46
EV/FAVOK	4,58●	—	11,64	6,12	9,76	6,88	5,91
F/Satış	1,71●	15,72	4,37	4,28	3,71	3,18	2,20

Finansal Sağlık
Metrik	MTDR	PSK	TVE	PEY	ATH	STO	End. Medyanı
Cari Oran	0,73	0,83	0,69	1,37	1,74●	1,53	0,83
Borç/Özk.	%62,1	%9,4●	%37,6	%36,6	%11,3	%48,1	%38,1
Net B./FAVOK	1,62	—	1,09	1,05	-0,16●	1,83	1,03

Kârlılık
Metrik	MTDR	PSK	TVE	PEY	ATH	STO	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%13,3	%42,8●	%-6,6	%40,5	%16,3	%16,3	%12,6
ROE	%8,9	%7,8	%-4,9	%17,1●	%12,2	%5,3	%7,5
ROA	%4,2	%6,3	%-2,6	%8,7●	%8,6	%2,7	%3,7
FAVOK Marjı	%57,6	%90,9●	%41,5	%84,2	%37,4	%62,9	%51,0

Büyüme + Temettü
Metrik	MTDR	PSK	TVE	PEY	ATH	STO	End. Medyanı
Satış Büy.	%-1,9	%-0,8	%-15,4	%26,2●	%-6,4	%-6,6	%-1,0
Net Kâr Büy.	%-48,1	%-10,5	—	%61,3●	%-56,2	%-32,6	%-17,4
Tem. Verimi	%2,8	%3,3	%1,2	%5,6●	—	%3,3	%3,1
Ödeme Or.	%35,3	%120,3	%-80,8	%56,0	—	%92,9	%30,6

Değerleme
Metrik	MTDR	CHRD	CNX	MGY	MUR	CRC	End. Medyanı
F/K	12,82	—	4,44●	14,42	54,68	—	14,42
F/DD	1,11	0,80●	1,13	2,27	0,90	1,56	1,46
EV/FAVOK	4,58	4,77	3,44●	5,58	—	18,80	5,91
F/Satış	1,71	1,21●	2,26	3,50	1,66	1,29	2,20

Finansal Sağlık
Metrik	MTDR	CHRD	CNX	MGY	MUR	CRC	End. Medyanı
Cari Oran	0,73	1,02	0,49	1,10●	0,83	0,55	0,83
Borç/Özk.	%62,1	%20,1●	%54,8	%20,3	%45,1	%47,2	%38,1
Net B./FAVOK	1,62	0,85	1,12	0,33	-0,07●	4,27	1,03

Kârlılık
Metrik	MTDR	CHRD	CNX	MGY	MUR	CRC	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%13,3	%-1,3	%50,9●	%24,4	%3,0	%-13,1	%12,6
ROE	%8,9	%-0,8	%28,1●	%16,2	%1,6	%-14,4	%7,5
ROA	%4,2	%-0,5	%13,0●	%11,1	%0,8	%-6,6	%3,7
FAVOK Marjı	%57,6	%30,8	%97,4●	%66,6	%-996,1	%8,8	%51,0

Büyüme + Temettü
Metrik	MTDR	CHRD	CNX	MGY	MUR	CRC	End. Medyanı
Satış Büy.	%-1,9	%-1,0	%38,4●	%-2,0	%-4,1	%6,0	%-1,0
Net Kâr Büy.	%-48,1	—	—	%-16,1●	%-78,4	—	%-17,4
Tem. Verimi	%2,8	%4,7●	—	%2,5	%4,2	%3,1	%3,1
Ödeme Or.	%35,3	%-457,5	—	%35,6	%114,8	%-29,6	%30,6

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.