MS RAKİP ANALİZİ

Morgan Stanley — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

MSMorgan Stanley

🇺🇸 USA · US · Financial Services · Capital Markets

· Capital Markets

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

MSEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	MS	MQG	SOL	CPU	End. Medyanı
F/K	19,22●	20,14	—	26,43	18,04
F/DD	2,98	2,70	1,25●	7,06	2,86
EV/FAVOK	2,70●	16,65	—	18,33	10,23
F/Satış	—	—	—	—	—

Finansal Sağlık
Metrik	MS	MQG	SOL	CPU	End. Medyanı
Cari Oran	1,61	1,70	4,83●	2,78	1,61
Borç/Özk.	%345,0	%485,6	%9,6●	%73,6	%67,0
Net B./FAVOK	-9,51●	3,51	—	0,47	-0,02

Kârlılık
Metrik	MS	MQG	SOL	CPU	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%15,1	%13,4	—	%18,8●	%9,1
ROE	%16,4	%13,6	—	%19,1●	%19,1
ROA	%1,3	%1,0	—	%7,7●	%4,4
FAVOK Marjı	—	—	—	—	—

Büyüme + Temettü
Metrik	MS	MQG	SOL	CPU	End. Medyanı
Satış Büy.	—	—	—	—	—
Net Kâr Büy.	%27,2	%30,5●	—	%-27,1	%36,9
Tem. Verimi	%1,9	%2,7●	%2,4	%1,8	%1,2
Ödeme Or.	%36,8	%48,5	—	%55,4	%23,1

Değerleme
Metrik	MS	GS	SCHW	HOOD	IBKR	End. Medyanı
F/K	19,22	18,37	18,04●	54,38	39,45	18,04
F/DD	2,98	2,56●	3,45	11,07	7,33	2,86
EV/FAVOK	2,70	42,39	10,01	46,92	-1,86●	10,23
F/Satış	—	—	—	—	—	—

Finansal Sağlık
Metrik	MS	GS	SCHW	HOOD	IBKR	End. Medyanı
Cari Oran	1,61	0,02	12,41	1,22	16.927,92●	1,61
Borç/Özk.	%345,0	%610,4	%67,0	%143,7	%0,2●	%67,0
Net B./FAVOK	-9,51●	29,77	-2,54	0,54	-6,21	-0,02

Kârlılık
Metrik	MS	GS	SCHW	HOOD	IBKR	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%15,1	%16,3	%33,3	%41,1●	%9,8	%9,1
ROE	%16,4	%14,6	%19,1	%22,0●	%9,0	%19,1
ROA	%1,3	%0,9	%2,0	%5,2●	%0,6	%4,4
FAVOK Marjı	—	—	—	—	—	—

Büyüme + Temettü
Metrik	MS	GS	SCHW	HOOD	IBKR	End. Medyanı
Satış Büy.	—	—	—	—	—	—
Net Kâr Büy.	%27,2	%21,4	%45,2●	%19,3	%30,9	%36,9
Tem. Verimi	%1,9●	%1,5	%1,2	—	%0,3	%1,2
Ödeme Or.	%36,8	%31,8	%25,1	—	%13,8	%23,1

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.