MATX RAKİP ANALİZİ

Matson Inc — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

MATXMatson Inc

🇺🇸 USA · NYSE · Industrials · Marine Shipping

· Marine Shipping

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

MATXEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	MATX	WTE	HAFNI	HAUTO	EGGUB	End. Medyanı
F/K	14,51	23,62	7,66	6,32●	14,69	13,78
F/DD	2,28	3,14	1,38	2,28	1,07●	1,06
EV/FAVOK	8,72	18,62	—	—	5,24●	6,67
F/Satış	1,88	7,01	1,45●	1,98	2,71	2,04

Finansal Sağlık
Metrik	MATX	WTE	HAFNI	HAUTO	EGGUB	End. Medyanı
Cari Oran	0,82	0,98	1,60	2,30	2,52●	1,80
Borç/Özk.	%25,5	%59,4	—	—	%13,8●	%59,4
Net B./FAVOK	0,76	2,37	—	—	-0,03●	1,54

Kârlılık
Metrik	MATX	WTE	HAFNI	HAUTO	EGGUB	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%12,9	%29,7	%19,0	%31,7●	%18,4	%18,2
ROE	%16,0	%13,6	%18,9	%36,9●	%8,5	%8,8
ROA	%9,4	%4,4	%11,8	%20,6●	%7,0	%4,6
FAVOK Marjı	%23,6	%43,1	%12,3	%23,9	%51,5●	%37,9

Büyüme + Temettü
Metrik	MATX	WTE	HAFNI	HAUTO	EGGUB	End. Medyanı
Satış Büy.	%-4,6	%-17,6	%-8,6	%5,7	%14,3●	%-1,4
Net Kâr Büy.	%-16,3	%-11,6	%-26,1	%-30,4	%29,9●	%-16,3
Tem. Verimi	%0,7	%4,0●	%1,1	%1,3	%2,0	%3,1
Ödeme Or.	%10,4	%94,0	%87,1	%132,9	%29,8	%34,3

Değerleme
Metrik	MATX	KEX	CMRE	SFL	GNK	HSHP	End. Medyanı
F/K	14,51	20,09	4,99●	—	64,51	22,83	13,78
F/DD	2,28	2,05	0,80	1,46	0,00●	4,26	1,06
EV/FAVOK	8,72	—	4,52	8,44	-432,37●	12,12	6,67
F/Satış	1,88●	2,05	2,02	1,98	2,82	4,63	2,04

Finansal Sağlık
Metrik	MATX	KEX	CMRE	SFL	GNK	HSHP	End. Medyanı
Cari Oran	0,82	0,08	1,96	0,32	2,98●	0,95	1,80
Borç/Özk.	%25,5	—	%69,4	%259,3	%0,6●	%438,5	%59,4
Net B./FAVOK	0,76	—	1,54	5,30	-442,16●	6,03	1,54

Kârlılık
Metrik	MATX	KEX	CMRE	SFL	GNK	HSHP	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%12,9	%10,2	%40,6●	%4,4	%4,4	%20,3	%18,2
ROE	%16,0	%10,4	%14,5	%3,1	%0,0	%18,3●	%8,8
ROA	%9,4	%11,5●	%7,6	%0,8	%0,0	%3,4	%4,6
FAVOK Marjı	%23,6	%22,3	%68,1	%63,1	%28,9	%76,1●	%37,9

Büyüme + Temettü
Metrik	MATX	KEX	CMRE	SFL	GNK	HSHP	End. Medyanı
Satış Büy.	%-4,6	%5,3	%-51,7	%-16,6	%2,2	%17,7●	%-1,4
Net Kâr Büy.	%-16,3	%19,3	%8,4	%-41,1	%-63,1	%138,2●	%-16,3
Tem. Verimi	%0,7	—	%3,3	%8,3●	%4,7	%5,7	%3,1
Ödeme Or.	%10,4	—	%11,9	%366,5	%248,9	%129,2	%34,3

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.