KOS RAKİP ANALİZİ

Kosmos Energy Ltd — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

KOSKosmos Energy Ltd

🇺🇸 USA · NYSE · Energy · Oil & Gas E&P

· Oil & Gas E&P

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

KOSEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	KOS	VAR	PXT	BIR	AAV	KEL	End. Medyanı
F/K	—	13,58	7,98●	25,42	16,07	41,77	14,42
F/DD	2,03	18,42	0,74●	0,76	1,04	1,63	1,46
EV/FAVOK	199,47	—	3,32●	5,70	5,91	7,09	5,91
F/Satış	0,74	0,37●	1,55	2,44	2,71	3,65	2,20

Finansal Sağlık
Metrik	KOS	VAR	PXT	BIR	AAV	KEL	End. Medyanı
Cari Oran	0,60	0,63	1,49●	1,17	0,38	0,52	0,83
Borç/Özk.	%580,0	—	%9,5●	%23,1	%48,6	%12,9	%38,1
Net B./FAVOK	145,96	—	0,00●	1,33	1,83	0,52	1,03

Kârlılık
Metrik	KOS	VAR	PXT	BIR	AAV	KEL	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%-57,3	%7,0	%19,6●	%9,6	%16,8	%8,7	%12,6
ROE	%-101,0	%250,8●	%9,4	%3,0	%6,7	%4,0	%7,5
ROA	%-16,2	%7,7●	%7,6	%2,0	%3,6	%2,8	%3,7
FAVOK Marjı	%1,4	%79,9●	%46,7	%55,8	%66,3	%55,5	%51,0

Büyüme + Temettü
Metrik	KOS	VAR	PXT	BIR	AAV	KEL	End. Medyanı
Satış Büy.	%-8,0	%286,9●	%-17,6	%12,6	%8,7	%12,8	%-1,0
Net Kâr Büy.	—	%190,4●	%121,0	%-49,5	—	%-14,8	%-17,4
Tem. Verimi	%0,0	%0,9	%5,4●	%1,9	—	—	%3,1
Ödeme Or.	%0,0	%246,0	%60,1	%47,5	—	—	%30,6

Değerleme
Metrik	KOS	HPK	REPX	NOG	VTS	GRNT	End. Medyanı
F/K	—	—	10,98	—	—	—	14,42
F/DD	2,03	0,57●	1,23	0,99	1,09	1,06	1,46
EV/FAVOK	199,47	4,69	4,33●	27,04	6,15	5,00	5,91
F/Satış	0,74●	1,09	1,68	0,86	2,25	1,27	2,20

Finansal Sağlık
Metrik	KOS	HPK	REPX	NOG	VTS	GRNT	End. Medyanı
Cari Oran	0,60	0,67	0,32	0,53	0,56	0,93●	0,83
Borç/Özk.	%580,0	%74,8	%44,9	%143,0	%26,3●	%78,1	%38,1
Net B./FAVOK	145,96	2,55	1,11●	15,88	1,18	1,98	1,03

Kârlılık
Metrik	KOS	HPK	REPX	NOG	VTS	GRNT	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%-57,3	%-18,8	%15,3●	%-30,3	%-7,1	%-7,1	%12,6
ROE	%-101,0	%-9,3	%11,4●	%-29,8	%-3,2	%-5,5	%7,5
ROA	%-16,2	%-4,5	%5,7●	%-11,1	%-2,1	%-2,8	%3,7
FAVOK Marjı	%1,4	%51,0	%52,1●	%7,7	%45,3	%42,0	%51,0

Büyüme + Temettü
Metrik	KOS	HPK	REPX	NOG	VTS	GRNT	End. Medyanı
Satış Büy.	%-8,0	%-25,8	%-2,3	%-6,8	%11,4●	%10,1	%-1,0
Net Kâr Büy.	—	—	%-37,5	—	—	—	%-17,4
Tem. Verimi	%0,0	%1,8	%4,9	%10,3	%13,5●	%10,1	%3,1
Ödeme Or.	%0,0	%-11,7	%54,5	%-28,3	%-455,4	%-177,8	%30,6

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.