KGS RAKİP ANALİZİ

Kodiak Gas Services, Inc. — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

KGSKodiak Gas Services, Inc.

🇺🇸 USA · NYSE · Energy · Oil & Gas Equipment & Services

· Oil & Gas Equipment & Services

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

KGSEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	KGS	SBMO	WOR	SUBC	PSI	MATR	End. Medyanı
F/K	89,65	6,64●	8,22	20,57	20,67	674,70	20,69
F/DD	5,06	1,40	0,53●	2,25	1,96	1,07	1,54
EV/FAVOK	10,40	7,68	5,25●	—	6,76	10,38	9,30
F/Satış	4,49	1,04	0,25●	1,38	2,34	0,65	1,03

Finansal Sağlık
Metrik	KGS	SBMO	WOR	SUBC	PSI	MATR	End. Medyanı
Cari Oran	1,28	1,44	1,02	1,10	2,11●	1,74	1,92
Borç/Özk.	%3,9●	%207,8	%47,2	—	%5,8	%74,7	%44,3
Net B./FAVOK	-0,09	4,36	1,95	—	-0,34●	4,10	1,05

Kârlılık
Metrik	KGS	SBMO	WOR	SUBC	PSI	MATR	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%5,1	%15,6●	%3,1	%6,7	%11,3	%0,1	%4,4
ROE	%5,4	%23,1●	%6,2	%11,2	%9,3	%0,2	%6,3
ROA	%1,5	%5,3	%3,2	%6,1	%7,6●	%0,1	%3,5
FAVOK Marjı	%42,8●	%31,3	%7,7	%10,5	%33,0	%10,3	%15,5

Büyüme + Temettü
Metrik	KGS	SBMO	WOR	SUBC	PSI	MATR	End. Medyanı
Satış Büy.	%4,0	%23,8	%-1,8	%5,4	%-3,3	%26,0●	%-0,4
Net Kâr Büy.	%35,6	%517,5●	%-9,2	%154,7	%-35,8	%-97,8	%-15,2
Tem. Verimi	%2,7	%3,9	%4,6●	%0,4	%4,2	—	%1,7
Ödeme Or.	%244,0	%16,4	%75,7	%150,9	%87,7	—	%45,3

Değerleme
Metrik	KGS	AROC	NOV	LBRT	OII	WHD	End. Medyanı
F/K	89,65	19,74	71,30	26,31	11,41●	47,55	20,69
F/DD	5,06	4,23	1,06●	2,03	3,50	2,92	1,54
EV/FAVOK	10,40	10,04	10,28	6,74●	9,96	10,00	9,30
F/Satış	4,49	4,23	0,75●	0,98	1,38	2,93	1,03

Finansal Sağlık
Metrik	KGS	AROC	NOV	LBRT	OII	WHD	End. Medyanı
Cari Oran	1,28	1,41	2,47	2,21	2,08	2,61●	1,92
Borç/Özk.	%3,9●	%157,4	%37,7	%83,3	%76,7	%4,6	%44,3
Net B./FAVOK	-0,09	2,72	1,36	1,28	0,58	-0,73●	1,05

Kârlılık
Metrik	KGS	AROC	NOV	LBRT	OII	WHD	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%5,1	%21,4●	%1,1	%3,7	%12,1	%6,2	%4,4
ROE	%5,4	%22,7	%1,5	%7,7	%36,1●	%6,4	%6,3
ROA	%1,5	%7,8	%0,8	%3,9	%13,8●	%3,5	%3,5
FAVOK Marjı	%42,8	%57,8●	%8,5	%17,9	%14,8	%27,3	%15,5

Büyüme + Temettü
Metrik	KGS	AROC	NOV	LBRT	OII	WHD	End. Medyanı
Satış Büy.	%4,0	%22,7●	%-1,4	%-4,0	%2,4	%4,5	%-0,4
Net Kâr Büy.	%35,6	%60,6	%-84,4	%-40,9	%85,8●	%-61,6	%-15,2
Tem. Verimi	%2,7●	%2,2	%1,7	%1,4	—	%1,1	%1,7
Ödeme Or.	%244,0	%45,3	%212,0	%37,2	—	%59,8	%45,3

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.