KAPLM RAKİP ANALİZİ

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

KAPLMKaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.

🇹🇷 Turkey · IS · Consumer Cyclical · Packaging & Containers

· Packaging & Containers

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

KAPLMEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	KAPLM	TCL-A	PACK	KRT	MYE	ORA	End. Medyanı
F/K	—	1,34●	—	21,51	27,14	14,42	17,22
F/DD	5,48	1,16	1,05	4,64	3,94	0,65●	1,70
EV/FAVOK	—	3,19●	17,60	11,69	11,98	5,97	11,20
F/Satış	4,39	0,23●	1,36	1,42	1,45	0,82	1,19

Finansal Sağlık
Metrik	KAPLM	TCL-A	PACK	KRT	MYE	ORA	End. Medyanı
Cari Oran	1,68	0,79	1,73	2,29●	1,65	1,54	1,37
Borç/Özk.	%5,6●	%115,0	%81,9	%51,9	%124,7	%33,6	%64,6
Net B./FAVOK	-2,77●	1,57	7,21	0,68	2,60	1,58	2,41

Kârlılık
Metrik	KAPLM	TCL-A	PACK	KRT	MYE	ORA	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%-17,1	%17,3●	%-9,3	%6,6	%5,4	%5,7	%3,9
ROE	%-27,6	%30,0●	%-7,0	%21,2	%14,8	%4,3	%10,1
ROA	%-15,2	%15,0●	%-3,4	%10,7	%4,9	%2,6	%2,7
FAVOK Marjı	%-1,4	%14,2	%13,1	%12,9	%15,5	%18,7●	%13,8

Büyüme + Temettü
Metrik	KAPLM	TCL-A	PACK	KRT	MYE	ORA	End. Medyanı
Satış Büy.	%6,5	%-29,8	%8,1	%11,7●	%-6,3	%-39,0	%6,7
Net Kâr Büy.	—	%86,5	—	%5,3	%299,1●	%-87,9	%5,3
Tem. Verimi	%0,0	%11,9●	—	%5,3	%1,6	%7,2	%1,7
Ödeme Or.	%0,0	%358,7	—	%113,4	%48,5	%104,0	%16,1

Değerleme
Metrik	KAPLM	KARTN	MNDTR	BARMA	LILAK	BAKAB	End. Medyanı
F/K	—	—	—	—	13,31	—	17,22
F/DD	5,48	5,39	0,75●	3,89	1,24	1,31	1,70
EV/FAVOK	—	—	19,80	45,41	5,29●	8,36	11,20
F/Satış	4,39	3,35	0,36●	4,85	1,51	0,64	1,19

Finansal Sağlık
Metrik	KAPLM	KARTN	MNDTR	BARMA	LILAK	BAKAB	End. Medyanı
Cari Oran	1,68	1,02	1,36	0,45	3,64●	1,21	1,37
Borç/Özk.	%5,6●	%43,3	%14,6	%157,6	%7,3	%38,0	%64,6
Net B./FAVOK	-2,77●	-1,01	2,76	13,03	-1,52	1,10	2,41

Kârlılık
Metrik	KAPLM	KARTN	MNDTR	BARMA	LILAK	BAKAB	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%-17,1	%-25,4	%-10,1	%-2,2	%11,3●	%-0,7	%3,9
ROE	%-27,6	%-39,3	%-21,9	%-2,0	%10,8●	%-1,5	%10,1
ROA	%-15,2	%-24,9	%-13,6	%-0,7	%8,2●	%-0,7	%2,7
FAVOK Marjı	%-1,4	%-25,6	%2,1	%15,0	%22,1●	%8,8	%13,8

Büyüme + Temettü
Metrik	KAPLM	KARTN	MNDTR	BARMA	LILAK	BAKAB	End. Medyanı
Satış Büy.	%6,5	%-13,7	%7,8	%13,9	%-12,8	%14,1●	%6,7
Net Kâr Büy.	—	—	—	—	%10,3	—	%5,3
Tem. Verimi	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%5,1●	%0,0	%1,7
Ödeme Or.	%0,0	%-0,0	%0,0	%0,0	%67,5	%0,0	%16,1

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.