JPM RAKİP ANALİZİ

JPMorgan Chase & Co — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

JPMJPMorgan Chase & Co

🇺🇸 USA · US · Financial Services · Banks - Diversified

· Banks - Diversified

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

JPMEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	JPM	RY	SAN	TD	CBA	BBVA	End. Medyanı
F/K	16,15	18,66	11,28●	19,49	—	11,91	14,62
F/DD	2,57	2,88	1,72●	2,28	3,58	2,29	1,81
EV/FAVOK	3,62	30,93	21,56	25,75	—	-3,86●	19,44
F/Satış	—	—	—	—	—	—	—

Finansal Sağlık
Metrik	JPM	RY	SAN	TD	CBA	BBVA	End. Medyanı
Cari Oran	0,62	4,42●	0,12	0,28	0,09	0,44	0,44
Borç/Özk.	%338,8	%277,3	%409,1	%556,9	%268,6	%155,6●	%294,1
Net B./FAVOK	-7,52	13,90	13,35	11,96	—	-10,95●	8,47

Kârlılık
Metrik	JPM	RY	SAN	TD	CBA	BBVA	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%20,7	%18,4	%18,3	%13,2	—	%27,7●	%17,3
ROE	%16,5	%16,2	%15,6	%11,9	—	%19,4●	%12,1
ROA	%1,3	%1,0	%0,9	%0,7	—	%1,3●	%0,7
FAVOK Marjı	—	—	—	—	—	—	—

Büyüme + Temettü
Metrik	JPM	RY	SAN	TD	CBA	BBVA	End. Medyanı
Satış Büy.	—	—	—	—	—	—	—
Net Kâr Büy.	%-1,3	%21,5	%23,1●	%-14,2	—	%2,4	%12,5
Tem. Verimi	%1,8	%2,2	%2,0	%2,5	%3,1	%4,1●	%2,8
Ödeme Or.	%29,2	%41,6	%20,7	%52,0	—	%38,8	%40,2

Değerleme
Metrik	JPM	BAC	WFC	C	BNY	End. Medyanı
F/K	16,15	14,16	13,31●	16,92	17,17	14,62
F/DD	2,57	1,45	1,54	1,18●	2,29	1,81
EV/FAVOK	3,62	13,45	3,40	36,99	-10,54●	19,44
F/Satış	—	—	—	—	—	—

Finansal Sağlık
Metrik	JPM	BAC	WFC	C	BNY	End. Medyanı
Cari Oran	0,62●	0,54	0,34	0,05	0,57	0,44
Borç/Özk.	%338,8	%127,6	%252,6	%355,1	%118,9●	%294,1
Net B./FAVOK	-7,52	3,16	-4,83	27,55	-21,46●	8,47

Kârlılık
Metrik	JPM	BAC	WFC	C	BNY	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%20,7●	%18,1	%17,3	%9,3	%14,7	%17,3
ROE	%16,5●	%10,6	%12,1	%7,6	%13,6	%12,1
ROA	%1,3●	%0,9	%1,0	%0,6	%1,2	%0,7
FAVOK Marjı	—	—	—	—	—	—

Büyüme + Temettü
Metrik	JPM	BAC	WFC	C	BNY	End. Medyanı
Satış Büy.	—	—	—	—	—	—
Net Kâr Büy.	%-1,3	%13,8	%8,7	%19,5	%26,2●	%12,5
Tem. Verimi	%1,8	%1,9	%2,0●	%1,7	%1,4	%2,8
Ödeme Or.	%29,2	%30,4	%30,1	%33,8	%28,6	%40,2

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.