HDN RAKİP ANALİZİ

Homeco Daily Needs REIT — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

HDNHomeco Daily Needs REIT

🇦🇺 Australia · AU · Real Estate · REIT - Retail

· REIT - Retail

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

HDNEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	HDN	PMZ-UN	GTY	CBL	NTST	ALX	End. Medyanı
F/K	6,52●	13,56	22,97	9,46	195,27	67,99	21,50
F/DD	0,81●	1,03	1,87	4,08	1,41	15,42	1,52
EV/FAVOK	8,40	15,92	11,25	6,81●	21,04	20,82	15,39
F/Satış	6,96	3,87	8,96	2,79●	10,47	6,61	7,33

Finansal Sağlık
Metrik	HDN	PMZ-UN	GTY	CBL	NTST	ALX	End. Medyanı
Cari Oran	0,24	0,46	40,27●	0,48	0,52	8,36	0,83
Borç/Özk.	%56,9●	%102,4	%92,5	%522,3	%82,3	%1.042,3	%82,3
Net B./FAVOK	3,43●	7,90	3,70	3,58	7,70	7,98	5,12

Kârlılık
Metrik	HDN	PMZ-UN	GTY	CBL	NTST	ALX	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%106,1●	%28,5	%40,1	%29,8	%5,4	%9,7	%35,2
ROE	%12,7	%8,2	%8,9	%50,1●	%0,8	%16,2	%8,9
ROA	%7,9●	%3,9	%4,4	%6,6	%0,4	%1,7	%4,1
FAVOK Marjı	%139,9●	%48,2	%118,8	%86,1	%78,5	%51,5	%76,5

Büyüme + Temettü
Metrik	HDN	PMZ-UN	GTY	CBL	NTST	ALX	End. Medyanı
Satış Büy.	%3,6	%26,8●	%9,9	%10,3	%18,8	%-3,7	%8,1
Net Kâr Büy.	%60,2	%199,6●	%31,7	%156,5	—	%-48,1	%60,2
Tem. Verimi	%6,8●	%3,9	%5,7	%3,2	%4,1	%6,5	%4,1
Ödeme Or.	%43,0	%49,2	%123,0	%31,0	%690,4	%449,3	%79,3

Değerleme
Metrik	HDN	RGN	CQR	VCX	SCG	End. Medyanı
F/K	6,52●	8,67	6,57	9,20	11,53	21,50
F/DD	0,81	0,91	0,80●	1,03	1,09	1,52
EV/FAVOK	8,40●	19,28	20,73	12,72	15,07	15,39
F/Satış	6,96	6,91●	13,17	9,08	7,64	7,33

Finansal Sağlık
Metrik	HDN	RGN	CQR	VCX	SCG	End. Medyanı
Cari Oran	0,24	0,23	0,17	0,21	0,31●	0,83
Borç/Özk.	%56,9	%55,2	%45,3	%44,7●	%80,2	%82,3
Net B./FAVOK	3,43●	7,19	7,39	3,82	6,27	5,12

Kârlılık
Metrik	HDN	RGN	CQR	VCX	SCG	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%106,1	%79,7	%200,5●	%98,6	%66,2	%35,2
ROE	%12,7●	%10,8	%12,6	%11,7	%9,6	%8,9
ROA	%7,9	%6,6	%8,2●	%7,9	%5,0	%4,1
FAVOK Marjı	%139,9●	%57,2	%98,7	%102,0	%86,8	%76,5

Büyüme + Temettü
Metrik	HDN	RGN	CQR	VCX	SCG	End. Medyanı
Satış Büy.	%3,6●	%2,5	%-34,9	%-2,6	%1,8	%8,1
Net Kâr Büy.	%60,2	%131,7●	%106,0	%61,4	%69,4	%60,2
Tem. Verimi	%6,8●	%6,0	%6,6	%4,8	%4,6	%4,1
Ödeme Or.	%43,0	%51,1	%52,1	%32,6	%47,8	%79,3

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.