GNE RAKİP ANALİZİ

Genesis Energy Ltd — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

GNEGenesis Energy Ltd

🇦🇺 Australia · AU · Utilities · Utilities - Independent Power Producers

· Utilities - Independent Power Producers

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

GNEEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	GNE	AKSEN	HNRG	TA	ARASE	IZENR	End. Medyanı
F/K	11,92●	25,98	33,97	—	11,95	56,12	25,46
F/DD	0,75●	1,42	3,73	4,07	1,35	1,41	1,41
EV/FAVOK	6,30	11,25	9,08	14,22	3,51●	13,05	11,18
F/Satış	0,66●	2,32	1,70	2,59	0,81	2,80	1,87

Finansal Sağlık
Metrik	GNE	AKSEN	HNRG	TA	ARASE	IZENR	End. Medyanı
Cari Oran	0,89	0,63	0,80	0,76	2,06	7,58●	0,96
Borç/Özk.	%51,9	%81,8	%3,0●	%317,2	%13,2	%5,9	%74,5
Net B./FAVOK	2,49	3,91	-0,46●	5,96	0,11	0,16	2,77

Kârlılık
Metrik	GNE	AKSEN	HNRG	TA	ARASE	IZENR	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%5,5	%8,9●	%5,0	%-7,7	%6,8	%5,0	%5,0
ROE	%6,4	%6,4	%14,1●	%-10,9	%13,3	%2,9	%6,3
ROA	%3,1	%3,3	%5,5	%-1,9	%9,2●	%2,6	%2,9
FAVOK Marjı	%17,3	%31,7●	%17,8	%31,3	%24,0	%21,8	%24,0

Büyüme + Temettü
Metrik	GNE	AKSEN	HNRG	TA	ARASE	IZENR	End. Medyanı
Satış Büy.	%1,6	%-0,6	%10,0●	%-16,7	%-22,5	%-2,2	%-1,6
Net Kâr Büy.	%18,9	%66,0	—	—	%374,1●	—	%19,6
Tem. Verimi	%6,8●	%0,0	—	%1,4	%2,0	%0,0	%1,4
Ödeme Or.	%60,0	%0,0	—	%-74,3	%24,0	%0,0	%13,6

Değerleme
Metrik	GNE	AGL	End. Medyanı
F/K	11,92	—	25,46
F/DD	0,75●	1,20	1,41
EV/FAVOK	6,30●	6,95	11,18
F/Satış	0,66	0,40●	1,87

Finansal Sağlık
Metrik	GNE	AGL	End. Medyanı
Cari Oran	0,89	1,02●	0,96
Borç/Özk.	%51,9●	%115,8	%74,5
Net B./FAVOK	2,49●	3,32	2,77

Kârlılık
Metrik	GNE	AGL	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%5,5●	%-0,7	%5,0
ROE	%6,4●	%-2,0	%6,3
ROA	%3,1●	%-0,7	%2,9
FAVOK Marjı	%17,3●	%10,9	%24,0

Büyüme + Temettü
Metrik	GNE	AGL	End. Medyanı
Satış Büy.	%1,6●	%-1,6	%-1,6
Net Kâr Büy.	%18,9	—	%19,6
Tem. Verimi	%6,8●	%5,9	%1,4
Ödeme Or.	%60,0	%-319,8	%13,6

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.