FANG RAKİP ANALİZİ

Diamondback Energy Inc — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

FANGDiamondback Energy Inc

🇺🇸 USA · US · Energy · Oil & Gas E&P

· Oil & Gas E&P

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

FANGEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	FANG	CNQ	WDS	TOU	WCP	ARX	End. Medyanı
F/K	120,72	12,24	13,62	32,92	21,27	11,68●	14,42
F/DD	1,33	2,66	1,03●	1,46	1,66	1,97	1,46
EV/FAVOK	11,51	6,15	4,89●	—	6,36	5,70	5,91
F/Satış	3,20	3,00	2,76	4,21	2,83	2,59●	2,20

Finansal Sağlık
Metrik	FANG	CNQ	WDS	TOU	WCP	ARX	End. Medyanı
Cari Oran	0,56	0,98	1,59●	0,88	0,54	0,87	0,83
Borç/Özk.	%38,1	%44,8	%38,2	%7,1●	%33,0	%43,6	%38,1
Net B./FAVOK	2,53	0,86●	0,87	—	1,04	1,03	1,03

Kârlılık
Metrik	FANG	CNQ	WDS	TOU	WCP	ARX	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%2,7	%24,5●	%21,0	%12,8	%13,3	%22,2	%12,6
ROE	%1,1	%22,8●	%7,9	%4,5	%10,2	%17,4	%7,5
ROA	%0,6	%10,9●	%4,4	%3,1	%5,7	%10,1	%3,7
FAVOK Marjı	%35,7	%56,7	%68,6	%70,7●	%53,2	%55,5	%51,0

Büyüme + Temettü
Metrik	FANG	CNQ	WDS	TOU	WCP	ARX	End. Medyanı
Satış Büy.	%18,3	%-11,6	%1,8	%28,2	%86,1●	%20,9	%-1,0
Net Kâr Büy.	%-89,9	%28,2●	%-21,3	%-42,6	%-7,7	%8,3	%-17,4
Tem. Verimi	%2,4	%4,3	%4,0	%3,4	%5,0●	%2,7	%3,1
Ödeme Or.	%317,9	%50,6	%74,0	%160,8	%100,6	%31,1	%30,6

Değerleme
Metrik	FANG	OXY	EOG	EQT	TPL	DVN	End. Medyanı
F/K	120,72	11,66	12,73	9,81●	55,80	11,10	14,42
F/DD	1,33	1,26●	2,26	1,31	18,06	1,63	1,46
EV/FAVOK	11,51	5,30	6,11	5,02	39,97	4,52●	5,91
F/Satış	3,20	2,11	2,98	3,28	33,49	1,52●	2,20

Finansal Sağlık
Metrik	FANG	OXY	EOG	EQT	TPL	DVN	End. Medyanı
Cari Oran	0,56	1,21	1,93	0,66	4,23●	1,01	0,83
Borç/Özk.	%38,1	%40,3	%26,9	%22,8	%1,0●	%55,7	%38,1
Net B./FAVOK	2,53	1,03	0,37	0,71	-0,33●	0,96	1,03

Kârlılık
Metrik	FANG	OXY	EOG	EQT	TPL	DVN	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%2,7	%20,3	%23,4	%33,4	%60,0●	%13,7	%12,6
ROE	%1,1	%12,8	%18,2	%14,6	%36,5●	%15,1	%7,5
ROA	%0,6	%5,7	%11,0	%8,2	%32,4●	%7,1	%3,7
FAVOK Marjı	%35,7	%49,5	%51,9	%76,0	%83,1●	%42,7	%51,0

Büyüme + Temettü
Metrik	FANG	OXY	EOG	EQT	TPL	DVN	End. Medyanı
Satış Büy.	%18,3	%-16,3	%0,4	%58,4●	%15,3	%-1,5	%-1,0
Net Kâr Büy.	%-89,9	%52,4	%-9,5	%807,6●	%9,4	%-18,7	%-17,4
Tem. Verimi	%2,4	%2,0	%3,1●	%1,2	%0,5	%2,4	%3,1
Ödeme Or.	%317,9	%34,5	%39,4	%11,9	%30,2	%26,9	%30,6

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.