ES RAKİP ANALİZİ

Eversource Energy — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

ESEversource Energy

🇺🇸 USA · US · Utilities · Utilities - Regulated Electric

· Utilities - Regulated Electric

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

ESEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	ES	FTS	H	ELE	EMA	RED	End. Medyanı
F/K	16,03	23,96	25,81	17,75	22,63	13,18●	22,45
F/DD	1,70	1,71	2,76	4,84	1,62	1,52●	2,04
EV/FAVOK	10,31	12,82	16,22	9,51●	15,17	—	12,84
F/Satış	2,01	3,41	3,82	1,98●	2,83	3,96	3,03

Finansal Sağlık
Metrik	ES	FTS	H	ELE	EMA	RED	End. Medyanı
Cari Oran	0,65	0,49	0,54	1,00	1,07	1,14●	0,78
Borç/Özk.	%183,5	%145,2	%149,2	%135,0●	%168,8	—	%161,2
Net B./FAVOK	5,34	5,86	5,69	2,06●	7,34	—	5,63

Kârlılık
Metrik	ES	FTS	H	ELE	EMA	RED	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%12,5	%14,8	%14,8	%11,2	%13,2	%30,1●	%13,6
ROE	%11,0	%7,4	%10,9	%26,8●	%7,7	%11,5	%9,6
ROA	%2,8	%2,4	%3,6	%6,1●	%2,3	%4,0	%2,8
FAVOK Marjı	%40,4	%49,0	%36,2	%26,6	%36,1	%76,4●	%40,4

Büyüme + Temettü
Metrik	ES	FTS	H	ELE	EMA	RED	End. Medyanı
Satış Büy.	%9,8	%4,1	%6,4	%-1,6	%3,1	%35,5●	%7,9
Net Kâr Büy.	%108,0●	%4,6	%12,4	%7,4	%13,5	%68,0	%11,2
Tem. Verimi	%4,2	%3,1	%2,3	%4,0	%3,8	%5,3●	%3,1
Ödeme Or.	%64,1	%49,4	%58,3	%58,9	%62,1	%128,5	%58,9

Değerleme
Metrik	ES	PPL	FE	EIX	CNP	AEE	End. Medyanı
F/K	16,03	22,91	26,43	8,15●	27,45	21,01	22,45
F/DD	1,70	1,86	2,22	1,69●	2,57	2,36	2,04
EV/FAVOK	10,31	12,27	12,52	9,55●	13,81	12,74	12,84
F/Satış	2,01	3,00	1,81	1,49●	3,12	3,61	3,03

Finansal Sağlık
Metrik	ES	PPL	FE	EIX	CNP	AEE	End. Medyanı
Cari Oran	0,65	1,00	0,52	0,74	1,16●	0,62	0,78
Borç/Özk.	%183,5	%134,7●	%221,7	%246,5	%215,6	%148,5	%161,2
Net B./FAVOK	5,34	4,97	6,24	5,65	6,13	4,92●	5,63

Kârlılık
Metrik	ES	PPL	FE	EIX	CNP	AEE	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%12,5	%13,1	%6,9	%18,9●	%11,4	%17,2	%13,6
ROE	%11,0	%8,3	%8,4	%21,8●	%9,6	%11,8	%9,6
ROA	%2,8	%2,8	%1,9	%4,0●	%2,3	%3,2	%2,8
FAVOK Marjı	%40,4	%41,1	%28,9	%38,4	%40,7	%46,1●	%40,4

Büyüme + Temettü
Metrik	ES	PPL	FE	EIX	CNP	AEE	End. Medyanı
Satış Büy.	%9,8	%7,5	%11,3	%13,1●	%5,2	%12,3	%7,9
Net Kâr Büy.	%108,0●	%22,5	%-1,8	%26,0	%10,9	%26,0	%11,2
Tem. Verimi	%4,2	%3,1	%3,8	%4,6●	%2,0	%2,6	%3,1
Ödeme Or.	%64,1	%66,1	%96,5	%36,9	%54,2	%51,5	%58,9

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.