CVS RAKİP ANALİZİ

CVS Health Corp — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

CVSCVS Health Corp

🇺🇸 USA · US · Healthcare · Healthcare Plans

· Healthcare Plans

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

CVSEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	CVS	SAN	EL	MRK	BAYN	SHL	End. Medyanı
F/K	45,51	8,81●	35,66	24,33	—	18,92	40,34
F/DD	1,72	1,25●	2,12	2,07	1,73	2,18	2,74
EV/FAVOK	17,96	9,71●	14,27	11,70	23,43	12,04	17,96
F/Satış	0,33●	1,96	2,90	2,94	1,10	1,72	0,40

Finansal Sağlık
Metrik	CVS	SAN	EL	MRK	BAYN	SHL	End. Medyanı
Cari Oran	0,87	1,01	0,99	1,51●	1,06	1,10	1,19
Borç/Özk.	%101,1	%27,5●	%37,0	%40,5	%134,8	%84,1	%75,2
Net B./FAVOK	5,98	1,33●	1,66	1,38	9,19	3,04	-1,10

Kârlılık
Metrik	CVS	SAN	EL	MRK	BAYN	SHL	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%0,7	%22,3●	%8,1	%12,1	%-4,8	%9,1	%0,8
ROE	%3,8	%14,1●	%5,8	%8,5	%-7,0	%11,4	%9,2
ROA	%1,2	%8,0●	%3,6	%4,9	%-2,0	%4,6	%2,0
FAVOK Marjı	%2,7	%23,4	%23,0	%28,5●	%7,7	%19,1	%2,4

Büyüme + Temettü
Metrik	CVS	SAN	EL	MRK	BAYN	SHL	End. Medyanı
Satış Büy.	%7,6●	%3,3	%7,5	%-1,7	%-2,9	%-0,3	%9,6
Net Kâr Büy.	%-44,5	%59,8●	%-1,8	%-10,1	—	%0,3	%-33,9
Tem. Verimi	%2,5	%0,0	%2,3	%1,5	%0,2	%2,9●	%2,1
Ödeme Or.	%116,1	%0,0	%0,0	%11,8	%-5,9	%48,4	%38,0

Değerleme
Metrik	CVS	ELV	CI	HUM	UNH	CNC	End. Medyanı
F/K	45,51	17,61	12,04●	42,13	32,35	—	40,34
F/DD	1,72	2,10	1,79	2,56	3,75	1,53●	2,74
EV/FAVOK	17,96	9,94	8,10●	13,90	18,98	—	17,96
F/Satış	0,33	0,46	0,27	0,35	0,87	0,17●	0,40

Finansal Sağlık
Metrik	CVS	ELV	CI	HUM	UNH	CNC	End. Medyanı
Cari Oran	0,87	1,48●	0,82	1,26	0,80	1,12	1,19
Borç/Özk.	%101,1	%72,5●	%73,2	%75,3	%75,0	%76,4	%75,2
Net B./FAVOK	5,98	-0,42	1,89	-2,80●	2,03	1,66	-1,10

Kârlılık
Metrik	CVS	ELV	CI	HUM	UNH	CNC	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%0,7	%2,6	%2,3	%0,8	%2,7●	%-3,3	%0,8
ROE	%3,8	%12,1	%15,3●	%6,2	%12,1	%-26,1	%9,2
ROA	%1,2	%4,3●	%4,1	%2,1	%3,9	%-7,7	%2,0
FAVOK Marjı	%2,7	%4,4	%4,4	%2,1	%5,1●	%-2,2	%2,4

Büyüme + Temettü
Metrik	CVS	ELV	CI	HUM	UNH	CNC	End. Medyanı
Satış Büy.	%7,6	%9,4	%8,8	%14,1	%9,7	%17,0●	%9,6
Net Kâr Büy.	%-44,5	%-11,4	%24,9●	%-33,9	%-45,5	—	%-33,9
Tem. Verimi	%2,5●	%1,7	%2,2	%0,9	%2,1	—	%2,1
Ödeme Or.	%116,1	%29,0	%25,7	%38,0	%66,5	—	%38,0

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.