COP RAKİP ANALİZİ

ConocoPhillips — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

COPConocoPhillips

🇺🇸 USA · US · Energy · Oil & Gas E&P

· Oil & Gas E&P

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

COPEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	COP	CNQ	WDS	TOU	WCP	ARX	End. Medyanı
F/K	17,56	12,24	13,62	32,92	21,27	11,68●	14,42
F/DD	1,99	2,66	1,03●	1,46	1,66	1,97	1,46
EV/FAVOK	5,94	6,15	4,89●	—	6,36	5,70	5,91
F/Satış	2,20●	3,00	2,76	4,21	2,83	2,59	2,20

Finansal Sağlık
Metrik	COP	CNQ	WDS	TOU	WCP	ARX	End. Medyanı
Cari Oran	1,29	0,98	1,59●	0,88	0,54	0,87	0,83
Borç/Özk.	%36,1	%44,8	%38,2	%7,1●	%33,0	%43,6	%38,1
Net B./FAVOK	0,69●	0,86	0,87	—	1,04	1,03	1,03

Kârlılık
Metrik	COP	CNQ	WDS	TOU	WCP	ARX	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%12,6	%24,5●	%21,0	%12,8	%13,3	%22,2	%12,6
ROE	%11,3	%22,8●	%7,9	%4,5	%10,2	%17,4	%7,5
ROA	%5,9	%10,9●	%4,4	%3,1	%5,7	%10,1	%3,7
FAVOK Marjı	%42,0	%56,7	%68,6	%70,7●	%53,2	%55,5	%51,0

Büyüme + Temettü
Metrik	COP	CNQ	WDS	TOU	WCP	ARX	End. Medyanı
Satış Büy.	%1,8	%-11,6	%1,8	%28,2	%86,1●	%20,9	%-1,0
Net Kâr Büy.	%-23,1	%28,2●	%-21,3	%-42,6	%-7,7	%8,3	%-17,4
Tem. Verimi	%3,1	%4,3	%4,0	%3,4	%5,0●	%2,7	%3,1
Ödeme Or.	%55,0	%50,6	%74,0	%160,8	%100,6	%31,1	%30,6

Değerleme
Metrik	COP	EOG	OXY	FANG	EQT	TPL	End. Medyanı
F/K	17,56	12,73	11,66	120,72	9,81●	55,80	14,42
F/DD	1,99	2,26	1,26●	1,33	1,31	18,06	1,46
EV/FAVOK	5,94	6,11	5,30	11,51	5,02●	39,97	5,91
F/Satış	2,20	2,98	2,11●	3,20	3,28	33,49	2,20

Finansal Sağlık
Metrik	COP	EOG	OXY	FANG	EQT	TPL	End. Medyanı
Cari Oran	1,29	1,93	1,21	0,56	0,66	4,23●	0,83
Borç/Özk.	%36,1	%26,9	%40,3	%38,1	%22,8	%1,0●	%38,1
Net B./FAVOK	0,69	0,37	1,03	2,53	0,71	-0,33●	1,03

Kârlılık
Metrik	COP	EOG	OXY	FANG	EQT	TPL	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%12,6	%23,4	%20,3	%2,7	%33,4	%60,0●	%12,6
ROE	%11,3	%18,2	%12,8	%1,1	%14,6	%36,5●	%7,5
ROA	%5,9	%11,0	%5,7	%0,6	%8,2	%32,4●	%3,7
FAVOK Marjı	%42,0	%51,9	%49,5	%35,7	%76,0	%83,1●	%51,0

Büyüme + Temettü
Metrik	COP	EOG	OXY	FANG	EQT	TPL	End. Medyanı
Satış Büy.	%1,8	%0,4	%-16,3	%18,3	%58,4●	%15,3	%-1,0
Net Kâr Büy.	%-23,1	%-9,5	%52,4	%-89,9	%807,6●	%9,4	%-17,4
Tem. Verimi	%3,1●	%3,1●	%2,0	%2,4	%1,2	%0,5	%3,1
Ödeme Or.	%55,0	%39,4	%34,5	%317,9	%11,9	%30,2	%30,6

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.