CODI RAKİP ANALİZİ

Compass Diversified Holdings — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

CODICompass Diversified Holdings

🇺🇸 USA · NYSE · Industrials · Conglomerates

· Conglomerates

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

CODIEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	CODI	GLYHO	ECZYT	ALARK	PAHOL	TKFEN	End. Medyanı
F/K	—	6,59●	918,14	36,13	7,24	—	28,20
F/DD	1,89	1,49	1,14	0,51●	0,68	1,40	0,99
EV/FAVOK	244,49	8,83	91,55	184,12	4,02●	—	12,88
F/Satış	0,41●	1,25	—	4,75	3,90	0,90	2,02

Finansal Sağlık
Metrik	CODI	GLYHO	ECZYT	ALARK	PAHOL	TKFEN	End. Medyanı
Cari Oran	2,67	1,30	38,88●	0,89	2,52	0,77	1,60
Borç/Özk.	%464,2	%314,3	%0,0●	%32,3	%0,0	%42,8	%37,3
Net B./FAVOK	172,15	5,56	-2,20	39,66	0,00	-9,62●	1,46

Kârlılık
Metrik	CODI	GLYHO	ECZYT	ALARK	PAHOL	TKFEN	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%-11,0	%19,0	—	%13,2	%53,9●	%-10,0	%1,4
ROE	%-37,8	%27,5●	%0,1	%1,6	%11,1	%-16,2	%1,5
ROA	%-6,5	%5,8	%0,1	%1,0	%9,9●	%-7,4	%0,6
FAVOK Marjı	%0,6	%38,2	—	%3,3	%96,9●	%-1,2	%16,6

Büyüme + Temettü
Metrik	CODI	GLYHO	ECZYT	ALARK	PAHOL	TKFEN	End. Medyanı
Satış Büy.	%-7,9	%8,3	—	%6,3	%130,2●	%-18,4	%2,4
Net Kâr Büy.	—	%18,1	%-95,8	%-0,7	%138,6●	—	%-2,4
Tem. Verimi	%10,1●	%3,3	%2,3	%2,9	%0,0	%0,3	%0,6
Ödeme Or.	%-37,4	%21,6	%2.115,9	%104,2	%0,0	%-2,6	%0,0

Değerleme
Metrik	CODI	MATW	DLX	FIP	TRC	TTI	End. Medyanı
F/K	—	87,47	10,85●	—	291,36	174,78	28,20
F/DD	1,89	1,66	1,62	0,51●	1,04	4,43	0,99
EV/FAVOK	244,49	7,20	6,30●	39,67	40,21	16,99	12,88
F/Satış	0,41●	0,70	0,53	0,86	9,68	2,02	2,02

Finansal Sağlık
Metrik	CODI	MATW	DLX	FIP	TRC	TTI	End. Medyanı
Cari Oran	2,67	1,64	1,15	1,10	2,76●	2,02	1,60
Borç/Özk.	%464,2	%124,1	%207,6	%391,2	%20,1●	%78,2	%37,3
Net B./FAVOK	172,15	2,98	3,51	34,82	5,38	2,20●	1,46

Kârlılık
Metrik	CODI	MATW	DLX	FIP	TRC	TTI	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%-11,0	%0,8	%4,9●	%-59,1	%3,3	%1,2	%1,4
ROE	%-37,8	%2,1	%15,8●	%-35,1	%0,4	%2,6	%1,5
ROA	%-6,5	%0,6	%4,1●	%-7,2	%0,3	%1,1	%0,6
FAVOK Marjı	%0,6	%16,6	%18,9	%17,8	%27,8●	%13,6	%16,6

Büyüme + Temettü
Metrik	CODI	MATW	DLX	FIP	TRC	TTI	End. Medyanı
Satış Büy.	%-7,9	%-28,9	%0,5	%72,3●	%19,2	%4,1	%2,4
Net Kâr Büy.	—	—	%59,4●	—	%-21,1	%-93,5	%-2,4
Tem. Verimi	%10,1●	%3,8	%4,9	%2,7	—	—	%0,6
Ödeme Or.	%-37,4	%342,3	%53,9	%-4,0	—	—	%0,0

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.