CMS RAKİP ANALİZİ

CMS Energy Corporation — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

CMSCMS Energy Corporation

🇺🇸 USA · US · Utilities · Utilities - Regulated Electric

· Utilities - Regulated Electric

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

CMSEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	CMS	H	FTS	EMA	ELE	RED	End. Medyanı
F/K	21,26	25,81	23,96	22,63	17,75	13,18●	22,45
F/DD	2,47	2,76	1,71	1,62	4,84	1,52●	2,04
EV/FAVOK	13,05	16,22	12,82	15,17	9,51●	—	12,84
F/Satış	2,65	3,82	3,41	2,83	1,98●	3,96	3,03

Finansal Sağlık
Metrik	CMS	H	FTS	EMA	ELE	RED	End. Medyanı
Cari Oran	0,84	0,54	0,49	1,07	1,00	1,14●	0,78
Borç/Özk.	%201,5	%149,2	%145,2	%168,8	%135,0●	—	%161,2
Net B./FAVOK	5,82	5,69	5,86	7,34	2,06●	—	5,63

Kârlılık
Metrik	CMS	H	FTS	EMA	ELE	RED	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%12,5	%14,8	%14,8	%13,2	%11,2	%30,1●	%13,6
ROE	%12,4	%10,9	%7,4	%7,7	%26,8●	%11,5	%9,6
ROA	%2,9	%3,6	%2,4	%2,3	%6,1●	%4,0	%2,8
FAVOK Marjı	%36,6	%36,2	%49,0	%36,1	%26,6	%76,4●	%40,4

Büyüme + Temettü
Metrik	CMS	H	FTS	EMA	ELE	RED	End. Medyanı
Satış Büy.	%13,3	%6,4	%4,1	%3,1	%-1,6	%35,5●	%7,9
Net Kâr Büy.	%8,5	%12,4	%4,6	%13,5	%7,4	%68,0●	%11,2
Tem. Verimi	%2,9	%2,3	%3,1	%3,8	%4,0	%5,3●	%3,1
Ödeme Or.	%61,0	%58,3	%49,4	%62,1	%58,9	%128,5	%58,9

Değerleme
Metrik	CMS	EVRG	LNT	PPL	ES	FE	End. Medyanı
F/K	21,26	23,54	24,60	22,91	16,03●	26,43	22,45
F/DD	2,47	2,04	2,72	1,86	1,70●	2,22	2,04
EV/FAVOK	13,05	13,28	15,56	12,27	10,31●	12,52	12,84
F/Satış	2,65	3,46	4,57	3,00	2,01	1,81●	3,03

Finansal Sağlık
Metrik	CMS	EVRG	LNT	PPL	ES	FE	End. Medyanı
Cari Oran	0,84	0,45	0,69	1,00●	0,65	0,52	0,78
Borç/Özk.	%201,5	%156,3	%159,5	%134,7●	%183,5	%221,7	%161,2
Net B./FAVOK	5,82	5,75	5,72	4,97●	5,34	6,24	5,63

Kârlılık
Metrik	CMS	EVRG	LNT	PPL	ES	FE	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%12,5	%14,7	%18,6●	%13,1	%12,5	%6,9	%13,6
ROE	%12,4●	%8,8	%11,3	%8,3	%11,0	%8,4	%9,6
ROA	%2,9	%2,6	%3,4●	%2,8	%2,8	%1,9	%2,8
FAVOK Marjı	%36,6	%46,0	%46,4●	%41,1	%40,4	%28,9	%40,4

Büyüme + Temettü
Metrik	CMS	EVRG	LNT	PPL	ES	FE	End. Medyanı
Satış Büy.	%13,3●	%2,4	%8,3	%7,5	%9,8	%11,3	%7,9
Net Kâr Büy.	%8,5	%0,7	%10,2	%22,5	%108,0●	%-1,8	%11,2
Tem. Verimi	%2,9	%3,2	%2,7	%3,1	%4,2●	%3,8	%3,1
Ödeme Or.	%61,0	%70,0	%64,3	%66,1	%64,1	%96,5	%58,9

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.