CAKE RAKİP ANALİZİ

The Cheesecake Factory — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

CAKEThe Cheesecake Factory

🇺🇸 USA · NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants

· Restaurants

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

CAKEEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	CAKE	MTY	QSR	CPG	BIGCH	End. Medyanı
F/K	23,25	5,61●	35,97	26,77	721,68	29,65
F/DD	8,35	1,01●	9,19	6,99	2,74	1,94
EV/FAVOK	18,97	6,05	18,85	12,48	4,09●	14,57
F/Satış	1,01	0,74●	3,58	1,11	0,75	1,06

Finansal Sağlık
Metrik	CAKE	MTY	QSR	CPG	BIGCH	End. Medyanı
Cari Oran	0,59	0,69	0,99●	0,70	0,66	0,72
Borç/Özk.	%466,4	%127,6	%420,7	%114,9	%65,5●	%83,1
Net B./FAVOK	6,30	3,29	5,65	1,67	0,70●	3,64

Kârlılık
Metrik	CAKE	MTY	QSR	CPG	BIGCH	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%4,3	%13,1●	%10,0	%4,2	%0,1	%3,0
ROE	%41,3●	%18,5	%27,9	%27,8	%0,4	%8,0
ROA	%5,2	%6,1	%3,8	%7,6●	%0,2	%2,9
FAVOK Marjı	%8,0	%26,8	%27,1●	%10,3	%22,2	%12,4

Büyüme + Temettü
Metrik	CAKE	MTY	QSR	CPG	BIGCH	End. Medyanı
Satış Büy.	%5,1	%0,6	%9,2	%-12,4	%9,4●	%5,4
Net Kâr Büy.	%5,4	%1.691,1●	%0,4	%9,1	%-96,5	%-1,1
Tem. Verimi	%1,4	%3,6●	%2,4	%2,1	%2,4	%2,1
Ödeme Or.	%32,7	%20,2	%117,5	%54,8	%1.709,3	%45,9

Değerleme
Metrik	CAKE	WING	SHAK	EAT	WEN	CAVA	End. Medyanı
F/K	23,25	43,90	55,23	17,08	11,03●	147,66	29,65
F/DD	8,35	-6,15●	4,33	19,48	14,18	11,23	1,94
EV/FAVOK	18,97	27,91	15,98	11,89	10,39●	57,88	14,57
F/Satış	1,01	6,92	1,53	1,38	0,75●	7,07	1,06

Finansal Sağlık
Metrik	CAKE	WING	SHAK	EAT	WEN	CAVA	End. Medyanı
Cari Oran	0,59	2,24	1,69	0,40	1,83	2,65●	0,72
Borç/Özk.	%466,4	%-159,0●	%178,2	%430,5	%3.562,6	%61,5	%83,1
Net B./FAVOK	6,30	5,26	3,44	2,09	7,18	0,60●	3,64

Kârlılık
Metrik	CAKE	WING	SHAK	EAT	WEN	CAVA	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%4,3	%15,8●	%2,8	%8,1	%6,8	%4,8	%3,0
ROE	%41,3	—	%8,2	%139,2●	%120,9	%8,0	%8,0
ROA	%5,2	%16,6	%2,3	%17,3●	%3,0	%4,6	%2,9
FAVOK Marjı	%8,0	%30,6●	%12,2	%14,1	%23,3	%12,3	%12,4

Büyüme + Temettü
Metrik	CAKE	WING	SHAK	EAT	WEN	CAVA	End. Medyanı
Satış Büy.	%5,1	%9,0	%16,2	%11,8	%-1,8	%24,1●	%5,4
Net Kâr Büy.	%5,4	%-35,0	%231,9●	%38,8	%-22,5	%-56,6	%-1,1
Tem. Verimi	%1,4	%0,7	—	%0,0	%6,3●	—	%2,1
Ödeme Or.	%32,7	%29,3	—	%0,0	%71,9	—	%45,9

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.