Datafin

Küresel yatırımcılar için veri odaklı hisse analiz platformu.

Site Haritası
Ana SayfaTarayıcıDeğerlemeSektörel Analiz
Kaynaklar
KütüphaneDatafin RehberiMetrik MetodolojisiDeğerleme MetodolojileriSSSFiyatlandırmaBiz Kimizİletişim
Yasal
Gizlilik PolitikasıKullanım KoşullarıÇerez PolitikasıKVKK Metniİade Politikası
Veri Kaynakları

Finansal veriler resmi düzenleyici dosyalamalardan ve doğrulanmış piyasa veri sağlayıcılarından alınmıştır. Metrikler GAAP/IFRS standartlarına göre hesaplanır.

Yasal Uyarı

Bu sitedeki analiz ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

Yatırım kararları risk içerir. Verileri bağımsız olarak doğrulayın ve gerektiğinde lisanslı bir uzmana danışın.

© 2026 Datafin Finansal Veri Analiz Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.

Son güncelleme: Nisan 2026

BJ RAKİP ANALİZİ

BJs Wholesale Club Holdings Inc — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

BJBJs Wholesale Club Holdings Inc

🇺🇸 USA · NYSE · Consumer Defensive · Discount Stores

DeğerleDüello
FiyatFinansalRakipler

Genel Profil ve Getiri

· Discount Stores

Endüstri İçi Konum

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek
DeğerlemeKârlılıkBüyümeFinansal Sağlık
BJEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Getiri Kıyası

1 Yıllık
Split düzeltmeli
BJ-%18,3DOL-%1,2
Yılbaşından Bu Yana (YBB)
BJ-%0,9DOL-%8,2
1 Yıllık
Split düzeltmeli
BJ-%18,3PSMT+%87,6DLTR+%20,4DG+%4,4OLLI-%43,0TGT+%28,9
Yılbaşından Bu Yana (YBB)
BJ-%0,9PSMT+%62,1DLTR+%0,8DG-%10,2OLLI-%32,3TGT+%35,8

Anahtar Metriklerde Kıyas

F/K

Düşük daha iyi
BJ20,20DOL38,44Medyan 20,20

ROE

Yüksek daha iyi
BJ%27,9DOL%99,5Medyan %25,9

Net Kâr Marjı

Yüksek daha iyi
BJ%2,6DOL%17,6Medyan %3,2

Satış Büyümesi

Yüksek daha iyi
BJ%5,9DOL%16,1Medyan %5,9

F/K

Düşük daha iyi
BJ20,20PSMT39,14DLTR19,04DG16,73OLLI18,21TGT17,20Medyan 20,20

ROE

Yüksek daha iyi
BJ%27,9PSMT%12,2DLTR%34,7DG%18,9OLLI%13,8TGT%22,0Medyan %25,9

Net Kâr Marjı

Yüksek daha iyi
BJ%2,6PSMT%2,8DLTR%6,5DG%3,6OLLI%9,1TGT%3,2Medyan %3,2

Satış Büyümesi

Yüksek daha iyi
BJ%5,9PSMT%8,8DLTR%-19,7DG%4,7OLLI%16,7TGT%0,5Medyan %5,9

Tüm Metrikler

Değerleme
MetrikBJDOLEnd. Medyanı
F/K20,20●38,4420,20
F/DD5,43●37,535,43
EV/FAVOK12,79●24,0312,89
F/Satış0,53●6,781,23
Finansal Sağlık
MetrikBJDOLEnd. Medyanı
Cari Oran0,731,57●1,16
Borç/Özk.%134,6●%451,2%124,7
Net B./FAVOK2,522,27●2,09
Kârlılık
MetrikBJDOLEnd. Medyanı
Net Kâr Marjı%2,6%17,6●%3,2
ROE%27,9%99,5●%25,9
ROA%7,6%18,1●%8,0
FAVOK Marjı%5,1%31,2●%7,5
Büyüme + Temettü
MetrikBJDOLEnd. Medyanı
Satış Büy.%5,9%16,1●%5,9
Net Kâr Büy.%-0,3%9,1●%10,9
Tem. Verimi—%0,2%0,8
Ödeme Or.—%8,7%23,5
Değerleme
MetrikBJPSMTDLTRDGOLLITGTEnd. Medyanı
F/K20,2039,1419,0416,73●18,2117,2020,20
F/DD5,434,496,982,962,40●3,625,43
EV/FAVOK12,7918,3312,9812,2312,719,30●12,89
F/Satış0,53●1,081,240,611,660,561,23
Finansal Sağlık
MetrikBJPSMTDLTRDGOLLITGTEnd. Medyanı
Cari Oran0,731,291,161,172,32●0,931,16
Borç/Özk.%134,6%23,3●%216,5%178,6%37,6%114,9%124,7
Net B./FAVOK2,52-0,01●2,754,351,171,912,09
Kârlılık
MetrikBJPSMTDLTRDGOLLITGTEnd. Medyanı
Net Kâr Marjı%2,6%2,8%6,5%3,6%9,1●%3,2%3,2
ROE%27,9%12,2%34,7●%18,9%13,8%22,0%25,9
ROA%7,6%6,8%8,0%5,0%8,8●%6,0%8,0
FAVOK Marjı%5,1%5,9%12,1%7,7%14,4●%7,5%7,5
Büyüme + Temettü
MetrikBJPSMTDLTRDGOLLITGTEnd. Medyanı
Satış Büy.%5,9%8,8%-19,7%4,7%16,7●%0,5%5,9
Net Kâr Büy.%-0,3%8,6—%35,6●%24,1%-17,6%10,9
Tem. Verimi—%0,7—%2,1—%3,5●%0,8
Ödeme Or.—%14,1—%33,2—%59,7%23,5

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

BJ ile devam edin

DCF değerlemesi yap

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

Bir rakiple düello başlat

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

Hisse tarayıcıda filtrele

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.