ASB RAKİP ANALİZİ

Austal Ltd — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

ASBAustal Ltd

🇦🇺 Australia · AU · Industrials · Aerospace & Defense

· Aerospace & Defense

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

ASBEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	ASB	CDRE	RR	EVEX	NPK	BA	End. Medyanı
F/K	18,92●	34,63	21,64	—	27,48	29,15	40,52
F/DD	1,35●	3,80	46,36	16,16	2,23	5,10	5,09
EV/FAVOK	9,07●	18,67	21,73	—	18,30	17,35	25,18
F/Satış	0,85●	2,01	5,96	—	1,70	2,12	4,19

Finansal Sağlık
Metrik	ASB	CDRE	RR	EVEX	NPK	BA	End. Medyanı
Cari Oran	1,69	2,26	1,11	3,80	5,88●	0,99	1,75
Borç/Özk.	%30,6	%115,7	%156,7	%533,8	%2,4●	%76,8	%48,4
Net B./FAVOK	0,18	4,00	-0,39	-0,78●	0,05	1,44	0,88

Kârlılık
Metrik	ASB	CDRE	RR	EVEX	NPK	BA	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%4,5	%5,8	%27,5●	—	%6,2	%7,3	%6,6
ROE	%7,9	%11,3	—	%-369,6	%8,4	%17,6●	%11,3
ROA	%3,3	%4,8	%15,8●	%-62,0	%6,9	%5,4	%4,5
FAVOK Marjı	%9,6	%13,7	%26,9●	—	%9,3	%13,3	%13,1

Büyüme + Temettü
Metrik	ASB	CDRE	RR	EVEX	NPK	BA	End. Medyanı
Satış Büy.	%33,6●	%13,5	%12,2	—	%24,9	%7,7	%12,2
Net Kâr Büy.	%240,1●	%-4,1	%131,7	—	%-24,5	%5,4	%27,7
Tem. Verimi	%0,0	%1,4	%0,6	—	%0,8	%1,8●	%0,7
Ödeme Or.	%0,0	%43,1	%23,8	—	%44,4	%49,8	%16,4

Değerleme
Metrik	ASB	EOS	DRO	End. Medyanı
F/K	18,92●	105,23	721,08	40,52
F/DD	1,35●	8,02	7,54	5,09
EV/FAVOK	9,07●	—	436,36	25,18
F/Satış	0,85●	15,25	11,71	4,19

Finansal Sağlık
Metrik	ASB	EOS	DRO	End. Medyanı
Cari Oran	1,69	2,34	5,78●	1,75
Borç/Özk.	%30,6	%7,0	%4,2●	%48,4
Net B./FAVOK	0,18	3,03	-36,35●	0,88

Kârlılık
Metrik	ASB	EOS	DRO	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%4,5	%14,5●	%1,6	%6,6
ROE	%7,9	%7,9●	%1,1	%11,3
ROA	%3,3	%4,8●	%0,9	%4,5
FAVOK Marjı	%9,6●	%-23,1	%2,5	%13,1

Büyüme + Temettü
Metrik	ASB	EOS	DRO	End. Medyanı
Satış Büy.	%33,6	%-27,2	%272,4●	%12,2
Net Kâr Büy.	%240,1	—	—	%27,7
Tem. Verimi	%0,0	—	—	%0,7
Ödeme Or.	%0,0	—	—	%16,4

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.