ACRE RAKİP ANALİZİ

Ares Commercial Real Estate — rakipler ve endüstri medyanıyla metrik metrik kıyas

ACREAres Commercial Real Estate

🇺🇸 USA · NYSE · Real Estate · REIT - Mortgage

· REIT - Mortgage

0 = zayıf çeyrek, 100 = güçlü çeyrek

ACREEndüstri medyanı

Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.

Split düzeltmeli

Düşük daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Yüksek daha iyi

Değerleme
Metrik	ACRE	KGYO	SURGY	DGGYO	AKFGY	KZBGY	End. Medyanı
F/K	—	—	601,16	—	5,38●	9,95	9,91
F/DD	0,50	8,02	1,17	0,79	0,30●	0,37	0,75
EV/FAVOK	79,13	—	43,40	16,01	4,17	3,33●	25,40
F/Satış	3,08●	5,51	—	9,65	5,79	4,87	1,96

Finansal Sağlık
Metrik	ACRE	KGYO	SURGY	DGGYO	AKFGY	KZBGY	End. Medyanı
Cari Oran	0,47	0,73	19,26●	0,10	2,89	2,17	0,08
Borç/Özk.	%258,2	%55,3	%0,0●	%25,6	%17,8	%17,4	%461,9
Net B./FAVOK	65,58	-0,76●	-0,14	3,87	1,27	1,04	20,67

Kârlılık
Metrik	ACRE	KGYO	SURGY	DGGYO	AKFGY	KZBGY	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%-24,9	%-36,8	—	%-4,9	%107,5●	%49,0	%13,4
ROE	%-3,8	%-48,3	%0,2	%-0,5	%6,4●	%4,3	%6,1
ROA	%-1,2	%-9,3	%0,2	%-0,3	%4,7●	%2,8	%1,0
FAVOK Marjı	%22,7	%-47,4	—	%79,5	%199,4	%212,9●	%61,0

Büyüme + Temettü
Metrik	ACRE	KGYO	SURGY	DGGYO	AKFGY	KZBGY	End. Medyanı
Satış Büy.	%209,4	%412,4●	—	%17,4	%17,4	%-79,7	%19,5
Net Kâr Büy.	—	—	%-98,8	—	%-16,4●	%-89,8	%16,1
Tem. Verimi	%13,3●	%0,1	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%13,4
Ödeme Or.	%-168,9	%-1,1	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%122,1

Değerleme
Metrik	ACRE	REFI	AOMR	RC	CMTG	KREF	End. Medyanı
F/K	—	7,48●	13,75	—	—	—	9,91
F/DD	0,50	0,76	0,86	0,21●	0,21	0,42	0,75
EV/FAVOK	79,13	0,03●	53,27	—	—	22,85	25,40
F/Satış	3,08	3,87	1,43	0,86	0,85●	1,04	1,96

Finansal Sağlık
Metrik	ACRE	REFI	AOMR	RC	CMTG	KREF	End. Medyanı
Cari Oran	0,47	0,40	0,29	1,64●	0,08	0,21	0,08
Borç/Özk.	%258,2	%38,4●	%941,3	%342,9	%176,1	%410,6	%461,9
Net B./FAVOK	65,58	0,01	48,72	-16,59●	-5,63	20,67	20,67

Kârlılık
Metrik	ACRE	REFI	AOMR	RC	CMTG	KREF	End. Medyanı
Net Kâr Marjı	%-24,9	%51,8●	%10,4	%-155,7	%-125,1	%-22,3	%13,4
ROE	%-3,8	%10,0●	%6,3	%-31,0	%-27,1	%-8,2	%6,1
ROA	%-1,2	%7,2●	%0,6	%-6,3	%-8,6	%-1,5	%1,0
FAVOK Marjı	%22,7	%15.597,1●	%31,4	%-81,3	%-120,1	%47,8	%61,0

Büyüme + Temettü
Metrik	ACRE	REFI	AOMR	RC	CMTG	KREF	End. Medyanı
Satış Büy.	%209,4	%9,0	%94,2	%1.490,5●	%85,3	%-20,0	%19,5
Net Kâr Büy.	—	%-19,7●	%-55,7	—	—	—	%16,1
Tem. Verimi	%13,3	%17,4●	%14,2	%15,2	%0,0	%14,0	%13,4
Ödeme Or.	%-168,9	%130,3	%194,8	%-14,3	%0,0	%-88,6	%122,1

Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.

Varsayımları düzenlenebilir tam DCF modeli

İki hisseyi metrik metrik karşılaştır

400+ metrikle kendi evrenini kur

Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.